银华华茂定开债券A(银华华茂定期开放债券)基金净值查询(005529)
今天最新净值
1.0389
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2025-02-07
- 累计净值：1.2799
- 成立日期：2018-05-25
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7656亿
- 最近资产：4.85亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 李丹
近一季银华华茂定开债券A|银华华茂定期开放债券基金净值查询
近一季,银华华茂定开债券A(005529)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0389 |
1.2799 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0374 |
1.2784 |
1.0365 |
1.2775 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0372 |
1.2782 |
1.0391 |
1.2801 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-10 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0391 |
1.2801 |
1.0409 |
1.2819 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-03 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0409 |
1.2819 |
1.0382 |
1.2792 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-12-31 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0382 |
1.2792 |
1.0366 |
1.2776 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-20 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0358 |
1.2768 |
1.0350 |
1.2760 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-13 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0350 |
1.2760 |
1.0313 |
1.2723 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-12-06 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0313 |
1.2723 |
1.0276 |
1.2686 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0276 |
1.2686 |
1.0253 |
1.2663 |
0.0023 |
0.22% |
|
|
| 2024-11-22 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0253 |
1.2663 |
1.0247 |
1.2657 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-15 |
005529 |
银华华茂定开债券A |
1.0247 |
1.2657 |
1.0238 |
1.2648 |
0.0009 |
0.09% |
