富国新趋势灵活配置混合A基金净值查询(005517)
今天最新净值
0.8884
0.0128 1.4600%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.9187
0.0001 0.0119%
- 累计净值：0.8884
- 成立日期：2018-03-12
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7376亿
- 最近资产：0.60亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：侯梧 俞晓斌 蔡耀华 肖威兵 李世伟
今年以来,富国新趋势灵活配置混合A(005517)基金累计收益率-1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8884 |
0.8884 |
0.0055 |
0.62% |
| 2025-02-12 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8884 |
0.8884 |
0.8756 |
0.8756 |
0.0128 |
1.46% |
| 2025-02-11 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8756 |
0.8756 |
0.8857 |
0.8857 |
-0.0101 |
-1.14% |
| 2025-02-10 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8864 |
0.8864 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8864 |
0.8864 |
0.8678 |
0.8678 |
0.0186 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8678 |
0.8678 |
0.8564 |
0.8564 |
0.0114 |
1.33% |
| 2025-02-05 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8633 |
0.8633 |
-0.0069 |
-0.80% |
| 2025-01-27 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8633 |
0.8633 |
0.8698 |
0.8698 |
-0.0065 |
-0.75% |
| 2025-01-22 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8605 |
0.8605 |
0.8729 |
0.8729 |
-0.0124 |
-1.42% |
| 2025-01-14 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8581 |
0.8581 |
0.0221 |
2.58% |
|
|
| 2025-01-13 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0078 |
0.92% |
| 2025-01-10 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8503 |
0.8503 |
0.8691 |
0.8691 |
-0.0188 |
-2.16% |
| 2025-01-09 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8716 |
0.8716 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8716 |
0.8716 |
0.8762 |
0.8762 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2025-01-07 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8723 |
0.8723 |
0.0039 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8723 |
0.8723 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0014 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8737 |
0.8737 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0153 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
005517 |
富国新趋势灵活配置混合A |
0.8890 |
0.8890 |
0.9075 |
0.9075 |
-0.0185 |
-2.04% |
