博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式)基金净值查询(005462)
今天最新净值
1.0314
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2273
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6218亿
- 最近资产：20.44亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 黄海峰 吕瑞君
近一季博时富业3个月定开债|博时富业3个月定开债发起式基金净值查询
近一季,博时富业3个月定开债(005462)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0315 |
1.2274 |
1.0314 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0314 |
1.2273 |
1.0320 |
1.2279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0320 |
1.2279 |
1.0318 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0318 |
1.2277 |
1.0312 |
1.2271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0312 |
1.2271 |
1.0306 |
1.2265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0306 |
1.2265 |
1.0297 |
1.2256 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0302 |
1.2261 |
1.0301 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0311 |
1.2270 |
1.0309 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0309 |
1.2268 |
1.0314 |
1.2273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0314 |
1.2273 |
1.0316 |
1.2275 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0316 |
1.2275 |
1.0319 |
1.2278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0319 |
1.2278 |
1.0320 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0320 |
1.2279 |
1.0321 |
1.2280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0321 |
1.2280 |
1.0319 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0319 |
1.2278 |
1.0316 |
1.2275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0316 |
1.2275 |
1.0307 |
1.2266 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-31 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0307 |
1.2266 |
1.0298 |
1.2257 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-26 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0291 |
1.2250 |
1.0568 |
1.2252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0568 |
1.2252 |
1.0570 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0570 |
1.2254 |
1.0571 |
1.2255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-23 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0571 |
1.2255 |
1.0569 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-20 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0569 |
1.2253 |
1.0564 |
1.2248 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0564 |
1.2248 |
1.0565 |
1.2249 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0565 |
1.2249 |
1.0568 |
1.2252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-17 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0568 |
1.2252 |
1.0570 |
1.2254 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-12-16 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0570 |
1.2254 |
1.0564 |
1.2248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-13 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0564 |
1.2248 |
1.0556 |
1.2240 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0556 |
1.2240 |
1.0553 |
1.2237 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0553 |
1.2237 |
1.0553 |
1.2237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0553 |
1.2237 |
1.0543 |
1.2227 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0543 |
1.2227 |
1.0540 |
1.2224 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-06 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0540 |
1.2224 |
1.0538 |
1.2222 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0538 |
1.2222 |
1.0534 |
1.2218 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0534 |
1.2218 |
1.0528 |
1.2212 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0528 |
1.2212 |
1.0525 |
1.2209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0525 |
1.2209 |
1.0509 |
1.2193 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-11-29 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0509 |
1.2193 |
1.0502 |
1.2186 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0502 |
1.2186 |
1.0498 |
1.2182 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0498 |
1.2182 |
1.0495 |
1.2179 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0495 |
1.2179 |
1.0492 |
1.2176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0492 |
1.2176 |
1.0487 |
1.2171 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0487 |
1.2171 |
1.0485 |
1.2169 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0485 |
1.2169 |
1.0481 |
1.2165 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0481 |
1.2165 |
1.0480 |
1.2164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0480 |
1.2164 |
1.0478 |
1.2162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0478 |
1.2162 |
1.0479 |
1.2163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0479 |
1.2163 |
1.0477 |
1.2161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0477 |
1.2161 |
1.0476 |
1.2160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0476 |
1.2160 |
1.0474 |
1.2158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0474 |
1.2158 |
1.0468 |
1.2152 |
0.0006 |
0.06% |
