博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式)基金净值查询(005462)
今天最新净值
1.0314
-0.0006 -0.0600%
2025-02-11
- 累计净值：1.2273
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6218亿
- 最近资产：20.44亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 黄海峰 吕瑞君
今年以来博时富业3个月定开债|博时富业3个月定开债发起式基金净值查询
今年以来,博时富业3个月定开债(005462)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0315 |
1.2274 |
1.0314 |
1.2273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-10 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0314 |
1.2273 |
1.0320 |
1.2279 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-07 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0320 |
1.2279 |
1.0318 |
1.2277 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0318 |
1.2277 |
1.0312 |
1.2271 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-05 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0312 |
1.2271 |
1.0306 |
1.2265 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0306 |
1.2265 |
1.0297 |
1.2256 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-22 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0302 |
1.2261 |
1.0301 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0311 |
1.2270 |
1.0309 |
1.2268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0309 |
1.2268 |
1.0314 |
1.2273 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0314 |
1.2273 |
1.0316 |
1.2275 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0316 |
1.2275 |
1.0319 |
1.2278 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-08 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0319 |
1.2278 |
1.0320 |
1.2279 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0320 |
1.2279 |
1.0321 |
1.2280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0321 |
1.2280 |
1.0319 |
1.2278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0319 |
1.2278 |
1.0316 |
1.2275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-02 |
005462 |
博时富业3个月定开债 |
1.0316 |
1.2275 |
1.0307 |
1.2266 |
0.0009 |
0.09% |
