博时富业3个月定开债(博时富业3个月定开债发起式)(005462)基金分红送配
今天最新净值
1.0314
-0.0006 -0.0600%
- 累计净值：1.2273
- 成立日期：2018-07-02
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.6218亿
- 最近资产：20.44亿
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：倪玉娟 黄海峰 吕瑞君
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-03-19 |
2024-03-19 |
2024-03-21 |
每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-18 |
2023-12-18 |
2023-12-20 |
每份派现金0.0090元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-09-30 |
2022-09-30 |
2022-10-11 |
每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-14 |
每份派现金0.0058元 |
| 2022-04-12 |
2022-04-12 |
2022-04-14 |
每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-10 |
2021-12-10 |
2021-12-14 |
每份派现金0.0079元 |
| 2020-09-22 |
2020-09-22 |
2020-09-24 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-06-22 |
2020-06-22 |
2020-06-24 |
每份派现金0.0080元 |
| 2020-02-17 |
2020-02-17 |
2020-02-19 |
每份派现金0.0347元 |
| 2019-06-24 |
2019-06-24 |
2019-06-26 |
每份派现金0.0088元 |
| 2019-03-25 |
2019-03-25 |
2019-03-27 |
每份派现金0.0106元 |
| 2018-12-27 |
2018-12-27 |
2019-01-02 |
每份派现金0.0217元 |
