中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)

今天最新净值 1.1043 0.0002 0.0200% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1413
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3088亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG

近一季中欧聚瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧聚瑞债券C(005420)基金累计收益率1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005420	中欧聚瑞债券C	1.1043	1.1413	1.1041	1.1411	0.0002	0.02%
2025-02-06	005420	中欧聚瑞债券C	1.1041	1.1411	1.1032	1.1402	0.0009	0.08%
2025-02-05	005420	中欧聚瑞债券C	1.1032	1.1402	1.1024	1.1394	0.0008	0.07%
2025-01-27	005420	中欧聚瑞债券C	1.1024	1.1394	1.1012	1.1382	0.0012	0.11%
2025-01-22	005420	中欧聚瑞债券C	1.1017	1.1387	1.1015	1.1385	0.0002	0.02%
2025-01-14	005420	中欧聚瑞债券C	1.1028	1.1398	1.1022	1.1392	0.0006	0.05%
2025-01-13	005420	中欧聚瑞债券C	1.1022	1.1392	1.1032	1.1402	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.1032	1.1402	1.1033	1.1403	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	005420	中欧聚瑞债券C	1.1033	1.1403	1.1043	1.1413	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	005420	中欧聚瑞债券C	1.1043	1.1413	1.1046	1.1416	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	005420	中欧聚瑞债券C	1.1046	1.1416	1.1055	1.1425	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	005420	中欧聚瑞债券C	1.1055	1.1425	1.1051	1.1421	0.0004	0.04%
2025-01-03	005420	中欧聚瑞债券C	1.1051	1.1421	1.1049	1.1419	0.0002	0.02%
2025-01-02	005420	中欧聚瑞债券C	1.1049	1.1419	1.1029	1.1399	0.0020	0.18%
2024-12-31	005420	中欧聚瑞债券C	1.1029	1.1399	1.1016	1.1386	0.0013	0.12%
2024-12-26	005420	中欧聚瑞债券C	1.1003	1.1373	1.1000	1.1370	0.0003	0.03%
2024-12-25	005420	中欧聚瑞债券C	1.1000	1.1370	1.1006	1.1376	-0.0006	-0.05%
2024-12-24	005420	中欧聚瑞债券C	1.1006	1.1376	1.1012	1.1382	-0.0006	-0.05%
2024-12-23	005420	中欧聚瑞债券C	1.1012	1.1382	1.1009	1.1379	0.0003	0.03%
2024-12-20	005420	中欧聚瑞债券C	1.1009	1.1379	1.0995	1.1365	0.0014	0.13%
2024-12-19	005420	中欧聚瑞债券C	1.0995	1.1365	1.0996	1.1366	-0.0001	-0.01%
2024-12-18	005420	中欧聚瑞债券C	1.0996	1.1366	1.1005	1.1375	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	005420	中欧聚瑞债券C	1.1005	1.1375	1.1011	1.1381	-0.0006	-0.05%
2024-12-16	005420	中欧聚瑞债券C	1.1011	1.1381	1.0997	1.1367	0.0014	0.13%
2024-12-13	005420	中欧聚瑞债券C	1.0997	1.1367	1.0980	1.1350	0.0017	0.15%

2024-12-12	005420	中欧聚瑞债券C	1.0980	1.1350	1.0978	1.1348	0.0002	0.02%
2024-12-11	005420	中欧聚瑞债券C	1.0978	1.1348	1.0974	1.1344	0.0004	0.04%
2024-12-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.0974	1.1344	1.0951	1.1321	0.0023	0.21%
2024-12-09	005420	中欧聚瑞债券C	1.0951	1.1321	1.0942	1.1312	0.0009	0.08%
2024-12-06	005420	中欧聚瑞债券C	1.0942	1.1312	1.0945	1.1315	-0.0003	-0.03%
2024-12-05	005420	中欧聚瑞债券C	1.0945	1.1315	1.0943	1.1313	0.0002	0.02%
2024-12-04	005420	中欧聚瑞债券C	1.0943	1.1313	1.0933	1.1303	0.0010	0.09%
2024-12-03	005420	中欧聚瑞债券C	1.0933	1.1303	1.0933	1.1303	0.0000	0.00%
2024-12-02	005420	中欧聚瑞债券C	1.0933	1.1303	1.0917	1.1287	0.0016	0.15%
2024-11-29	005420	中欧聚瑞债券C	1.0917	1.1287	1.0911	1.1281	0.0006	0.05%
2024-11-28	005420	中欧聚瑞债券C	1.0911	1.1281	1.0908	1.1278	0.0003	0.03%
2024-11-27	005420	中欧聚瑞债券C	1.0908	1.1278	1.0907	1.1277	0.0001	0.01%
2024-11-26	005420	中欧聚瑞债券C	1.0907	1.1277	1.0905	1.1275	0.0002	0.02%
2024-11-25	005420	中欧聚瑞债券C	1.0905	1.1275	1.0900	1.1270	0.0005	0.05%
2024-11-22	005420	中欧聚瑞债券C	1.0900	1.1270	1.0896	1.1266	0.0004	0.04%
2024-11-21	005420	中欧聚瑞债券C	1.0896	1.1266	1.0893	1.1263	0.0003	0.03%
2024-11-20	005420	中欧聚瑞债券C	1.0893	1.1263	1.0892	1.1262	0.0001	0.01%
2024-11-19	005420	中欧聚瑞债券C	1.0892	1.1262	1.0892	1.1262	0.0000	0.00%
2024-11-18	005420	中欧聚瑞债券C	1.0892	1.1262	1.0893	1.1263	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	005420	中欧聚瑞债券C	1.0893	1.1263	1.0891	1.1261	0.0002	0.02%
2024-11-14	005420	中欧聚瑞债券C	1.0891	1.1261	1.0891	1.1261	0.0000	0.00%
2024-11-13	005420	中欧聚瑞债券C	1.0891	1.1261	1.0893	1.1263	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	005420	中欧聚瑞债券C	1.0893	1.1263	1.0885	1.1255	0.0008	0.07%
2024-11-11	005420	中欧聚瑞债券C	1.0885	1.1255	1.0881	1.1251	0.0004	0.04%

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基金名称	单位净值	日增长率
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中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
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中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
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鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
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