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中欧聚瑞债券C基金净值查询(005420)

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今天最新净值 1.1024 0.0012 0.1100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1394
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：27.3088亿
最近资产：29.57亿
基金公司：中欧基金
基金经理：刁羽孙甜洪慧梅周锦程蒋雯文余罗畅 LI TONG

近一月中欧聚瑞债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧聚瑞债券C(005420)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	005420	中欧聚瑞债券C	1.1024	1.1394	1.1012	1.1382	0.0012	0.11%
2025-01-22	005420	中欧聚瑞债券C	1.1017	1.1387	1.1015	1.1385	0.0002	0.02%
2025-01-14	005420	中欧聚瑞债券C	1.1028	1.1398	1.1022	1.1392	0.0006	0.05%
2025-01-13	005420	中欧聚瑞债券C	1.1022	1.1392	1.1032	1.1402	-0.0010	-0.09%
2025-01-10	005420	中欧聚瑞债券C	1.1032	1.1402	1.1033	1.1403	-0.0001	-0.01%
2025-01-09	005420	中欧聚瑞债券C	1.1033	1.1403	1.1043	1.1413	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	005420	中欧聚瑞债券C	1.1043	1.1413	1.1046	1.1416	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	005420	中欧聚瑞债券C	1.1046	1.1416	1.1055	1.1425	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	005420	中欧聚瑞债券C	1.1055	1.1425	1.1051	1.1421	0.0004	0.04%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧小盘成长混合A	1.0109	2.10%
中欧小盘成长混合C	0.9964	2.10%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
中欧国证2000指数增强A	1.0238	1.65%
中欧国证2000指数增强C	1.0154	1.63%
中欧中证港股通创新药指数发起A	0.9392	1.20%
中欧中证港股通创新药指数发起C	0.8515	1.19%
中欧新兴价值一年持有混合A	0.8059	1.17%
中欧新兴价值一年持有混合C	0.7854	1.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	0.9394	0.43%
民生鑫享债券D	0.8000	0.43%
民生鑫享债券C	0.9155	0.42%
平安季享裕定开债C	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债E	1.0572	0.27%
平安季享裕定开债A	1.0640	0.26%
海富通一年定开A	1.1619	0.22%
海富通一年定开C	1.1672	0.21%
鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0131	0.20%
平安双债添益债券E	1.3246	0.19%