万家潜力价值灵活配置混合A(万家潜力价值A)基金净值查询(005400)
今天最新净值
1.6349
0.0241 1.5000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.6442
0.0051 0.3125%
- 累计净值：1.6349
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7717亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
近一季万家潜力价值灵活配置混合A|万家潜力价值A基金净值查询
近一季,万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金累计收益率-10.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0241 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0096 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6075 |
1.6075 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0410 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0300 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0019 |
-0.12% |
|
|
| 2025-01-07 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0177 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0247 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0472 |
-2.86% |
| 2024-12-31 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6517 |
1.6517 |
1.6831 |
1.6831 |
-0.0314 |
-1.87% |
| 2024-12-26 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6685 |
1.6685 |
1.6736 |
1.6736 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2024-12-25 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6736 |
1.6736 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0077 |
-0.46% |
| 2024-12-24 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6813 |
1.6813 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0223 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6663 |
1.6663 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2024-12-20 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6663 |
1.6663 |
1.6675 |
1.6675 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2024-12-19 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6675 |
1.6675 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6699 |
1.6699 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6699 |
1.6699 |
1.6666 |
1.6666 |
0.0033 |
0.20% |
| 2024-12-16 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6666 |
1.6666 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0248 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6914 |
1.6914 |
1.7278 |
1.7278 |
-0.0364 |
-2.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7278 |
1.7278 |
1.7076 |
1.7076 |
0.0202 |
1.18% |
| 2024-12-11 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7076 |
1.7076 |
1.7007 |
1.7007 |
0.0069 |
0.41% |
| 2024-12-10 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7007 |
1.7007 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0176 |
1.05% |
| 2024-12-09 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6831 |
1.6831 |
1.6886 |
1.6886 |
-0.0055 |
-0.33% |
| 2024-12-06 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6886 |
1.6886 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0164 |
0.98% |
| 2024-12-05 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6722 |
1.6722 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0051 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6773 |
1.6773 |
1.6971 |
1.6971 |
-0.0198 |
-1.17% |
| 2024-12-03 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6971 |
1.6971 |
1.6950 |
1.6950 |
0.0021 |
0.12% |
| 2024-12-02 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6950 |
1.6950 |
1.6801 |
1.6801 |
0.0149 |
0.89% |
| 2024-11-29 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6801 |
1.6801 |
1.6565 |
1.6565 |
0.0236 |
1.42% |
| 2024-11-28 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6565 |
1.6565 |
1.6701 |
1.6701 |
-0.0136 |
-0.81% |
| 2024-11-27 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6701 |
1.6701 |
1.6396 |
1.6396 |
0.0305 |
1.86% |
| 2024-11-26 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6396 |
1.6396 |
1.6391 |
1.6391 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6391 |
1.6391 |
1.6504 |
1.6504 |
-0.0113 |
-0.68% |
| 2024-11-22 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6504 |
1.6504 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0661 |
-3.85% |
| 2024-11-21 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7165 |
1.7165 |
1.7159 |
1.7159 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7159 |
1.7159 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7139 |
1.7139 |
1.7005 |
1.7005 |
0.0134 |
0.79% |
| 2024-11-18 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7005 |
1.7005 |
1.7105 |
1.7105 |
-0.0100 |
-0.58% |
| 2024-11-15 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7105 |
1.7105 |
1.7477 |
1.7477 |
-0.0372 |
-2.13% |
| 2024-11-14 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7477 |
1.7477 |
1.7767 |
1.7767 |
-0.0290 |
-1.63% |
| 2024-11-13 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7767 |
1.7767 |
1.7797 |
1.7797 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-11-12 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.7797 |
1.7797 |
1.8071 |
1.8071 |
-0.0274 |
-1.52% |
| 2024-11-11 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.8071 |
1.8071 |
1.8062 |
1.8062 |
0.0009 |
0.05% |
