万家潜力价值灵活配置混合A(万家潜力价值A)基金净值查询(005400)
今天最新净值
1.6349
0.0241 1.5000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.6442
0.0051 0.3125%
- 累计净值：1.6349
- 成立日期：2018-02-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7717亿
- 最近资产：1.11亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：高源
今年以来万家潜力价值灵活配置混合A|万家潜力价值A基金净值查询
今年以来,万家潜力价值灵活配置混合A(005400)基金累计收益率-1.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6305 |
1.6305 |
1.6349 |
1.6349 |
-0.0044 |
-0.27% |
| 2025-02-07 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6349 |
1.6349 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0241 |
1.50% |
| 2025-02-06 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6108 |
1.6108 |
1.6012 |
1.6012 |
0.0096 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6012 |
1.6012 |
1.6090 |
1.6090 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-01-27 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6090 |
1.6090 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2025-01-22 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6075 |
1.6075 |
1.6226 |
1.6226 |
-0.0151 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5913 |
1.5913 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0410 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5527 |
1.5527 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5527 |
1.5527 |
1.5827 |
1.5827 |
-0.0300 |
-1.90% |
| 2025-01-09 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5827 |
1.5827 |
1.5863 |
1.5863 |
-0.0036 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5863 |
1.5863 |
1.5882 |
1.5882 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5882 |
1.5882 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0177 |
1.13% |
| 2025-01-06 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5705 |
1.5705 |
1.5798 |
1.5798 |
-0.0093 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.5798 |
1.5798 |
1.6045 |
1.6045 |
-0.0247 |
-1.54% |
| 2025-01-02 |
005400 |
万家潜力价值灵活配置混合A |
1.6045 |
1.6045 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0472 |
-2.86% |
