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兴业安弘3个月定开债(兴业安弘3个月定开债券发起式)基金净值查询(005388)

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今天最新净值 1.1682 -0.0008 -0.0700% 2025-02-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4014
成立日期：2017-12-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.0379亿
最近资产：30.51亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：冯小波莫华寅杨逸君刘禹含

近一周兴业安弘3个月定开债|兴业安弘3个月定开债券发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴业安弘3个月定开债(005388)基金累计收益率-0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-25	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1674	1.4006	1.1682	1.4014	-0.0008	-0.07%
2025-02-24	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1682	1.4014	1.1690	1.4022	-0.0008	-0.07%
2025-02-21	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1690	1.4022	1.1701	1.4033	-0.0011	-0.09%
2025-02-20	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1701	1.4033	1.1707	1.4039	-0.0006	-0.05%
2025-02-19	005388	兴业安弘3个月定开债	1.1707	1.4039	1.1707	1.4039	0.0000	0.00%

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兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业能源革新股票A	0.7734	0.78%
兴业能源革新股票C	0.7610	0.78%
兴业医疗保健A	0.6664	0.45%
兴业医疗保健C	0.6541	0.45%
兴业消费精选混合C	0.7049	0.27%
兴业消费精选混合A	0.7190	0.26%
兴业致远混合A	0.9938	0.11%
兴业裕恒债券A	1.0690	0.10%
兴业福鑫债券	1.0206	0.10%
兴业致远混合C	0.9837	0.10%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%