兴业安弘3个月定开债(兴业安弘3个月定开债券发起式)基金净值查询(005388)
今天最新净值
1.1682
-0.0008 -0.0700%
2025-02-25
- 累计净值：1.4014
- 成立日期：2017-12-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.0379亿
- 最近资产：30.51亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：冯小波 莫华寅 杨逸君 刘禹含
近一月兴业安弘3个月定开债|兴业安弘3个月定开债券发起式基金净值查询
近一月,兴业安弘3个月定开债(005388)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-25 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1674 |
1.4006 |
1.1682 |
1.4014 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-24 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1682 |
1.4014 |
1.1690 |
1.4022 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1690 |
1.4022 |
1.1701 |
1.4033 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-02-20 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1701 |
1.4033 |
1.1707 |
1.4039 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1707 |
1.4039 |
1.1707 |
1.4039 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-18 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1707 |
1.4039 |
1.1715 |
1.4047 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-17 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1715 |
1.4047 |
1.1721 |
1.4053 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-14 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1721 |
1.4053 |
1.1727 |
1.4059 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-13 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1727 |
1.4059 |
1.1726 |
1.4058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1726 |
1.4058 |
1.1726 |
1.4058 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-02-11 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1726 |
1.4058 |
1.1728 |
1.4060 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1728 |
1.4060 |
1.1728 |
1.4060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1728 |
1.4060 |
1.1723 |
1.4055 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1723 |
1.4055 |
1.1718 |
1.4050 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-02-05 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1718 |
1.4050 |
1.1714 |
1.4046 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-27 |
005388 |
兴业安弘3个月定开债 |
1.1714 |
1.4046 |
1.1705 |
1.4037 |
0.0009 |
0.08% |
