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华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)

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今天最新净值 1.0832 -0.0011 -0.1000% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2297
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：68.3181亿
最近资产：72.67亿
基金公司：华夏基金
基金经理：刘明宇张海静刘薇

近半年华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金累计收益率1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0831	1.2296	1.0832	1.2297	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0832	1.2297	1.0843	1.2308	-0.0011	-0.10%
2025-02-07	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0843	1.2308	1.0841	1.2306	0.0002	0.02%
2025-02-06	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0841	1.2306	1.0832	1.2297	0.0009	0.08%
2025-02-05	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0832	1.2297	1.0825	1.2290	0.0007	0.06%
2025-01-27	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0825	1.2290	1.0810	1.2275	0.0015	0.14%
2025-01-22	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0817	1.2282	1.0816	1.2281	0.0001	0.01%
2025-01-14	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0825	1.2290	1.0817	1.2282	0.0008	0.07%
2025-01-13	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0817	1.2282	1.0828	1.2293	-0.0011	-0.10%
2025-01-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0828	1.2293	1.0829	1.2294	-0.0001	-0.01%

2025-01-09	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0829	1.2294	1.0841	1.2306	-0.0012	-0.11%
2025-01-08	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0841	1.2306	1.0846	1.2311	-0.0005	-0.05%
2025-01-07	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0846	1.2311	1.0855	1.2320	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0855	1.2320	1.0854	1.2319	0.0001	0.01%
2025-01-03	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0854	1.2319	1.0849	1.2314	0.0005	0.05%
2025-01-02	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0849	1.2314	1.0838	1.2303	0.0011	0.10%
2024-12-31	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0838	1.2303	1.0829	1.2294	0.0009	0.08%
2024-12-26	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0819	1.2284	1.0816	1.2281	0.0003	0.03%
2024-12-25	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0816	1.2281	1.0825	1.2290	-0.0009	-0.08%
2024-12-24	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0825	1.2290	1.0833	1.2298	-0.0008	-0.07%
2024-12-23	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0833	1.2298	1.0827	1.2292	0.0006	0.06%
2024-12-20	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0827	1.2292	1.0809	1.2274	0.0018	0.17%
2024-12-19	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0809	1.2274	1.0807	1.2272	0.0002	0.02%
2024-12-18	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0807	1.2272	1.0814	1.2279	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0814	1.2279	1.0818	1.2283	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0818	1.2283	1.0806	1.2271	0.0012	0.11%
2024-12-13	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0806	1.2271	1.0791	1.2256	0.0015	0.14%
2024-12-12	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0791	1.2256	1.0784	1.2249	0.0007	0.06%
2024-12-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0784	1.2249	1.0782	1.2247	0.0002	0.02%
2024-12-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0782	1.2247	1.0760	1.2225	0.0022	0.20%
2024-12-09	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0760	1.2225	1.0755	1.2220	0.0005	0.05%
2024-12-06	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0755	1.2220	1.0755	1.2220	0.0000	0.00%
2024-12-05	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0755	1.2220	1.0752	1.2217	0.0003	0.03%
2024-12-04	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0752	1.2217	1.0743	1.2208	0.0009	0.08%
2024-12-03	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0743	1.2208	1.0743	1.2208	0.0000	0.00%
2024-12-02	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0743	1.2208	1.0719	1.2184	0.0024	0.22%
2024-11-29	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0719	1.2184	1.0709	1.2174	0.0010	0.09%
2024-11-28	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0709	1.2174	1.0703	1.2168	0.0006	0.06%
2024-11-27	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0703	1.2168	1.0701	1.2166	0.0002	0.02%
2024-11-26	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0701	1.2166	1.0700	1.2165	0.0001	0.01%
2024-11-25	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0700	1.2165	1.0695	1.2160	0.0005	0.05%
2024-11-22	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0695	1.2160	1.0693	1.2158	0.0002	0.02%
2024-11-21	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0693	1.2158	1.0690	1.2155	0.0003	0.03%
2024-11-20	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0690	1.2155	1.0689	1.2154	0.0001	0.01%
2024-11-19	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0689	1.2154	1.0688	1.2153	0.0001	0.01%
2024-11-18	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0688	1.2153	1.0689	1.2154	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0689	1.2154	1.0688	1.2153	0.0001	0.01%
2024-11-14	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0688	1.2153	1.0687	1.2152	0.0001	0.01%
2024-11-13	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0687	1.2152	1.0688	1.2153	-0.0001	-0.01%
2024-11-12	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0688	1.2153	1.0684	1.2149	0.0004	0.04%
2024-11-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0684	1.2149	1.0681	1.2146	0.0003	0.03%
2024-11-08	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0681	1.2146	1.0678	1.2143	0.0003	0.03%
2024-11-07	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0678	1.2143	1.0671	1.2136	0.0007	0.07%
2024-11-06	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0671	1.2136	1.0669	1.2134	0.0002	0.02%
2024-11-05	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0669	1.2134	1.0667	1.2132	0.0002	0.02%
2024-11-04	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0667	1.2132	1.0663	1.2128	0.0004	0.04%
2024-11-01	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0663	1.2128	1.0654	1.2119	0.0009	0.08%
2024-10-31	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0654	1.2119	1.0650	1.2115	0.0004	0.04%
2024-10-30	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0650	1.2115	1.0649	1.2114	0.0001	0.01%
2024-10-29	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0649	1.2114	1.0649	1.2114	0.0000	0.00%
2024-10-28	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0649	1.2114	1.0650	1.2115	-0.0001	-0.01%
2024-10-25	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0650	1.2115	1.0650	1.2115	0.0000	0.00%
2024-10-24	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0650	1.2115	1.0649	1.2114	0.0001	0.01%
2024-10-23	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0649	1.2114	1.0658	1.2123	-0.0009	-0.08%
2024-10-22	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0658	1.2123	1.0667	1.2132	-0.0009	-0.08%
2024-10-21	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0667	1.2132	1.0669	1.2134	-0.0002	-0.02%
2024-10-18	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0669	1.2134	1.0670	1.2135	-0.0001	-0.01%
2024-10-17	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0670	1.2135	1.0666	1.2131	0.0004	0.04%
2024-10-16	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0666	1.2131	1.0667	1.2132	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0667	1.2132	1.0661	1.2126	0.0006	0.06%
2024-10-14	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0661	1.2126	1.0645	1.2110	0.0016	0.15%
2024-10-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0645	1.2110	1.0626	1.2091	0.0019	0.18%
2024-10-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0626	1.2091	1.0607	1.2072	0.0019	0.18%
2024-10-09	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0607	1.2072	1.0618	1.2083	-0.0011	-0.10%
2024-10-08	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0618	1.2083	1.0637	1.2102	-0.0019	-0.18%
2024-09-30	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0637	1.2102	1.0668	1.2133	-0.0031	-0.29%
2024-09-27	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0668	1.2133	1.0695	1.2160	-0.0027	-0.25%
2024-09-26	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0695	1.2160	1.0698	1.2163	-0.0003	-0.03%
2024-09-25	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0698	1.2163	1.0687	1.2152	0.0011	0.10%
2024-09-24	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0687	1.2152	1.0689	1.2154	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0689	1.2154	1.0688	1.2153	0.0001	0.01%
2024-09-20	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0688	1.2153	1.0689	1.2154	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0689	1.2154	1.0689	1.2154	0.0000	0.00%
2024-09-18	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0689	1.2154	1.0682	1.2147	0.0007	0.07%
2024-09-13	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0682	1.2147	1.0677	1.2142	0.0005	0.05%
2024-09-12	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0677	1.2142	1.0675	1.2140	0.0002	0.02%
2024-09-11	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0675	1.2140	1.0671	1.2136	0.0004	0.04%
2024-09-10	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0671	1.2136	1.0669	1.2134	0.0002	0.02%
2024-09-09	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0669	1.2134	1.0666	1.2131	0.0003	0.03%
2024-09-06	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0666	1.2131	1.0665	1.2130	0.0001	0.01%
2024-09-05	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0665	1.2130	1.0663	1.2128	0.0002	0.02%
2024-09-04	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0663	1.2128	1.0660	1.2125	0.0003	0.03%
2024-09-03	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0660	1.2125	1.0656	1.2121	0.0004	0.04%
2024-09-02	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0656	1.2121	1.0645	1.2110	0.0011	0.10%
2024-08-30	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0645	1.2110	1.0643	1.2108	0.0002	0.02%
2024-08-29	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0643	1.2108	1.0640	1.2105	0.0003	0.03%
2024-08-28	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0640	1.2105	1.0636	1.2101	0.0004	0.04%
2024-08-27	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0636	1.2101	1.0648	1.2113	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0648	1.2113	1.0650	1.2115	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0650	1.2115	1.0649	1.2114	0.0001	0.01%
2024-08-22	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0649	1.2114	1.0648	1.2113	0.0001	0.01%
2024-08-21	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0648	1.2113	1.0653	1.2118	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0653	1.2118	1.0653	1.2118	0.0000	0.00%
2024-08-19	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0653	1.2118	1.0651	1.2116	0.0002	0.02%
2024-08-16	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0651	1.2116	1.0652	1.2117	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0652	1.2117	1.0655	1.2120	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0655	1.2120	1.0645	1.2110	0.0010	0.09%
2024-08-13	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0645	1.2110	1.0638	1.2103	0.0007	0.07%
2024-08-12	005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0638	1.2103	1.0658	1.2123	-0.0020	-0.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%