华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)基金净值查询(005364)
今天最新净值
1.0832
-0.0011 -0.1000%
2025-02-11
- 累计净值：1.2297
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.3181亿
- 最近资产：72.67亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 刘薇
近一月华夏鼎顺三个月定开债A|华夏鼎顺三个月定开债券A基金净值查询
近一月,华夏鼎顺三个月定开债A(005364)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0831 |
1.2296 |
1.0832 |
1.2297 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-10 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0832 |
1.2297 |
1.0843 |
1.2308 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0843 |
1.2308 |
1.0841 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0841 |
1.2306 |
1.0832 |
1.2297 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0832 |
1.2297 |
1.0825 |
1.2290 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0825 |
1.2290 |
1.0810 |
1.2275 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0817 |
1.2282 |
1.0816 |
1.2281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0825 |
1.2290 |
1.0817 |
1.2282 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
005364 |
华夏鼎顺三个月定开债A |
1.0817 |
1.2282 |
1.0828 |
1.2293 |
-0.0011 |
-0.10% |
