华夏鼎顺三个月定开债A(华夏鼎顺三个月定开债券A)(005364)基金分红送配
今天最新净值
1.0832
-0.0011 -0.1000%
- 累计净值：1.2297
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：68.3181亿
- 最近资产：72.67亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：刘明宇 张海静 刘薇
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-02-20 |
2024-02-20 |
2024-02-21 |
每份派现金0.0530元 |
| 2022-06-10 |
2022-06-10 |
2022-06-13 |
每份派现金0.0050元 |
| 2022-03-10 |
2022-03-10 |
2022-03-11 |
每份派现金0.0030元 |
| 2022-02-07 |
2022-02-07 |
2022-02-08 |
每份派现金0.0022元 |
| 2021-10-15 |
2021-10-15 |
2021-10-18 |
每份派现金0.0035元 |
| 2021-03-18 |
2021-03-18 |
2021-03-19 |
每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-12 |
每份派现金0.0155元 |
| 2019-12-18 |
2019-12-18 |
2019-12-19 |
每份派现金0.0461元 |
