中银景福回报混合A(中银景福回报混合)基金净值查询(005274)
今天最新净值
1.3995
-0.0029 -0.2100%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3983
-0.0008 -0.0588%
- 累计净值：1.4995
- 成立日期：2018-04-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.6209亿
- 最近资产：5.00亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：涂海强
今年以来中银景福回报混合A|中银景福回报混合基金净值查询
今年以来,中银景福回报混合A(005274)基金累计收益率-0.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.3995 |
1.4995 |
1.4024 |
1.5024 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-01-22 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4019 |
1.5019 |
1.4039 |
1.5039 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-14 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4058 |
1.5058 |
1.4004 |
1.5004 |
0.0054 |
0.39% |
| 2025-01-13 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4004 |
1.5004 |
1.3982 |
1.4982 |
0.0022 |
0.16% |
| 2025-01-10 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.3982 |
1.4982 |
1.4009 |
1.5009 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4009 |
1.5009 |
1.4016 |
1.5016 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4016 |
1.5016 |
1.4026 |
1.5026 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4026 |
1.5026 |
1.3985 |
1.4985 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.3985 |
1.4985 |
1.3985 |
1.4985 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.3985 |
1.4985 |
1.4026 |
1.5026 |
-0.0041 |
-0.29% |
|
|
| 2025-01-02 |
005274 |
中银景福回报混合A |
1.4026 |
1.5026 |
1.4076 |
1.5076 |
-0.0050 |
-0.36% |
