国泰聚优价值灵活配置混合A基金净值查询(005244)
今天最新净值
1.4721
0.0411 2.8700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3825
-0.0053 -0.3813%
- 累计净值：1.4721
- 成立日期：2017-11-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：3.1894亿
- 最近资产：2.68亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：程洲
近一月,国泰聚优价值灵活配置混合A(005244)基金累计收益率6.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.4670 |
1.4670 |
1.4721 |
1.4721 |
-0.0051 |
-0.35% |
| 2025-02-07 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.4721 |
1.4721 |
1.4310 |
1.4310 |
0.0411 |
2.87% |
| 2025-02-06 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.4310 |
1.4310 |
1.4095 |
1.4095 |
0.0215 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.4095 |
1.4095 |
1.4193 |
1.4193 |
-0.0098 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.4193 |
1.4193 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.4274 |
1.4274 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0114 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.4210 |
1.4210 |
1.3713 |
1.3713 |
0.0497 |
3.62% |
| 2025-01-13 |
005244 |
国泰聚优价值灵活配置混合A |
1.3713 |
1.3713 |
1.3758 |
1.3758 |
-0.0045 |
-0.33% |
