中欧时代智慧混合A基金净值查询(005241)
今天最新净值
1.5123
0.0238 1.6000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5608
0.0058 0.3700%
- 累计净值：1.6129
- 成立日期：2018-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.5487亿
- 最近资产：9.50亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：周应波 成雨轩
今年以来,中欧时代智慧混合A(005241)基金累计收益率-2.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5209 |
1.6215 |
1.5123 |
1.6129 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-02-07 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5123 |
1.6129 |
1.4885 |
1.5891 |
0.0238 |
1.60% |
| 2025-02-06 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4885 |
1.5891 |
1.4842 |
1.5848 |
0.0043 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4842 |
1.5848 |
1.4740 |
1.5746 |
0.0102 |
0.69% |
| 2025-01-27 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4740 |
1.5746 |
1.4696 |
1.5702 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-01-22 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4700 |
1.5706 |
1.4922 |
1.5928 |
-0.0222 |
-1.49% |
| 2025-01-14 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4712 |
1.5718 |
1.4391 |
1.5397 |
0.0321 |
2.23% |
| 2025-01-13 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4391 |
1.5397 |
1.4369 |
1.5375 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-01-10 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4369 |
1.5375 |
1.4590 |
1.5596 |
-0.0221 |
-1.51% |
| 2025-01-09 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4590 |
1.5596 |
1.4589 |
1.5595 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-08 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4589 |
1.5595 |
1.4717 |
1.5723 |
-0.0128 |
-0.87% |
| 2025-01-07 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4717 |
1.5723 |
1.4776 |
1.5782 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2025-01-06 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.4776 |
1.5782 |
1.5073 |
1.6079 |
-0.0297 |
-1.97% |
| 2025-01-03 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5073 |
1.6079 |
1.5149 |
1.6155 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2025-01-02 |
005241 |
中欧时代智慧混合A |
1.5149 |
1.6155 |
1.5483 |
1.6489 |
-0.0334 |
-2.16% |
