海富通聚优精选混合(FOF)(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

今天最新净值 1.1910 0.0125 1.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1910
成立日期：2017-11-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1376亿
最近资产：1.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一季海富通聚优精选混合(FOF)|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金累计收益率-2.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2021	1.2021	1.1910	1.1910	0.0111	0.93%
2025-02-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1910	1.1910	1.1785	1.1785	0.0125	1.06%
2025-02-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1785	1.1785	1.1830	1.1830	-0.0045	-0.38%
2025-01-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1830	1.1830	1.1859	1.1859	-0.0029	-0.24%
2025-01-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1859	1.1859	1.1766	1.1766	0.0093	0.79%
2025-01-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1832	1.1832	0.0006	0.05%
2025-01-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1558	1.1558	1.1575	1.1575	-0.0017	-0.15%
2025-01-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1575	1.1575	1.1687	1.1687	-0.0112	-0.96%
2025-01-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1687	1.1687	1.1709	1.1709	-0.0022	-0.19%
2025-01-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1709	1.1709	1.1723	1.1723	-0.0014	-0.12%

2025-01-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1723	1.1723	1.1653	1.1653	0.0070	0.60%
2025-01-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1653	1.1653	1.1662	1.1662	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1662	1.1662	1.1749	1.1749	-0.0087	-0.74%
2025-01-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1749	1.1749	1.1954	1.1954	-0.0205	-1.71%
2024-12-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1954	1.1954	1.2094	1.2094	-0.0140	-1.16%
2024-12-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2094	1.2094	1.2062	1.2062	0.0032	0.27%
2024-12-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2048	1.2048	1.2071	1.2071	-0.0023	-0.19%
2024-12-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2071	1.2071	1.1966	1.1966	0.0105	0.88%
2024-12-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1966	1.1966	1.1998	1.1998	-0.0032	-0.27%
2024-12-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1998	1.1998	1.2029	1.2029	-0.0031	-0.26%
2024-12-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2029	1.2029	1.2032	1.2032	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2032	1.2032	1.1991	1.1991	0.0041	0.34%
2024-12-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1991	1.1991	1.2021	1.2021	-0.0030	-0.25%
2024-12-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2021	1.2021	1.2084	1.2084	-0.0063	-0.52%
2024-12-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2084	1.2084	1.2284	1.2284	-0.0200	-1.63%

2024-12-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2284	1.2284	1.2213	1.2213	0.0071	0.58%
2024-12-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2213	1.2213	1.2150	1.2150	0.0063	0.52%
2024-12-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2150	1.2150	1.2102	1.2102	0.0048	0.40%
2024-12-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2102	1.2102	1.2109	1.2109	-0.0007	-0.06%
2024-12-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2109	1.2109	1.2011	1.2011	0.0098	0.82%
2024-12-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2011	1.2011	1.2022	1.2022	-0.0011	-0.09%
2024-12-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2022	1.2022	1.2033	1.2033	-0.0011	-0.09%
2024-12-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2033	1.2033	1.2019	1.2019	0.0014	0.12%
2024-12-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2019	1.2019	1.1942	1.1942	0.0077	0.64%
2024-11-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1942	1.1942	1.1838	1.1838	0.0104	0.88%
2024-11-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1920	1.1920	-0.0082	-0.69%
2024-11-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1920	1.1920	1.1776	1.1776	0.0144	1.22%
2024-11-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1776	1.1776	1.1815	1.1815	-0.0039	-0.33%
2024-11-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1815	1.1815	1.1842	1.1842	-0.0027	-0.23%
2024-11-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1842	1.1842	1.2102	1.2102	-0.0260	-2.15%
2024-11-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2102	1.2102	1.2094	1.2094	0.0008	0.07%
2024-11-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2094	1.2094	1.2057	1.2057	0.0037	0.31%
2024-11-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2057	1.2057	1.1953	1.1953	0.0104	0.87%
2024-11-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1953	1.1953	1.2005	1.2005	-0.0052	-0.43%
2024-11-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2005	1.2005	1.2129	1.2129	-0.0124	-1.02%
2024-11-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2129	1.2129	1.2331	1.2331	-0.0202	-1.64%
2024-11-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2331	1.2331	1.2277	1.2277	0.0054	0.44%
2024-11-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2277	1.2277	1.2389	1.2389	-0.0112	-0.90%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%