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海富通聚优精选混合(FOF)(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

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今天最新净值 1.1910 0.0125 1.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1910
成立日期：2017-11-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1376亿
最近资产：1.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一月海富通聚优精选混合(FOF)|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金累计收益率-1.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2021	1.2021	1.1910	1.1910	0.0111	0.93%
2025-02-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1910	1.1910	1.1785	1.1785	0.0125	1.06%
2025-02-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1785	1.1785	1.1830	1.1830	-0.0045	-0.38%
2025-01-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1830	1.1830	1.1859	1.1859	-0.0029	-0.24%
2025-01-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1859	1.1859	1.1766	1.1766	0.0093	0.79%
2025-01-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1832	1.1832	0.0006	0.05%
2025-01-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1558	1.1558	1.1575	1.1575	-0.0017	-0.15%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%