海富通聚优精选混合(FOF)(海富通聚优精选混合FOF)基金净值查询(005220)

今天最新净值 1.1910 0.0125 1.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1910
成立日期：2017-11-06
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.1376亿
最近资产：1.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：朱赟

近一年海富通聚优精选混合(FOF)|海富通聚优精选混合FOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,海富通聚优精选混合(FOF)(005220)基金累计收益率6.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2021	1.2021	1.1910	1.1910	0.0111	0.93%
2025-02-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1910	1.1910	1.1785	1.1785	0.0125	1.06%
2025-02-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1785	1.1785	1.1830	1.1830	-0.0045	-0.38%
2025-01-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1830	1.1830	1.1859	1.1859	-0.0029	-0.24%
2025-01-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1859	1.1859	1.1766	1.1766	0.0093	0.79%
2025-01-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1832	1.1832	0.0006	0.05%
2025-01-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1558	1.1558	1.1575	1.1575	-0.0017	-0.15%
2025-01-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1575	1.1575	1.1687	1.1687	-0.0112	-0.96%
2025-01-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1687	1.1687	1.1709	1.1709	-0.0022	-0.19%
2025-01-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1709	1.1709	1.1723	1.1723	-0.0014	-0.12%

2025-01-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1723	1.1723	1.1653	1.1653	0.0070	0.60%
2025-01-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1653	1.1653	1.1662	1.1662	-0.0009	-0.08%
2025-01-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1662	1.1662	1.1749	1.1749	-0.0087	-0.74%
2025-01-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1749	1.1749	1.1954	1.1954	-0.0205	-1.71%
2024-12-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1954	1.1954	1.2094	1.2094	-0.0140	-1.16%
2024-12-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2094	1.2094	1.2062	1.2062	0.0032	0.27%
2024-12-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2048	1.2048	1.2071	1.2071	-0.0023	-0.19%
2024-12-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2071	1.2071	1.1966	1.1966	0.0105	0.88%
2024-12-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1966	1.1966	1.1998	1.1998	-0.0032	-0.27%
2024-12-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1998	1.1998	1.2029	1.2029	-0.0031	-0.26%
2024-12-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2029	1.2029	1.2032	1.2032	-0.0003	-0.02%
2024-12-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2032	1.2032	1.1991	1.1991	0.0041	0.34%
2024-12-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1991	1.1991	1.2021	1.2021	-0.0030	-0.25%
2024-12-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2021	1.2021	1.2084	1.2084	-0.0063	-0.52%
2024-12-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2084	1.2084	1.2284	1.2284	-0.0200	-1.63%

2024-12-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2284	1.2284	1.2213	1.2213	0.0071	0.58%
2024-12-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2213	1.2213	1.2150	1.2150	0.0063	0.52%
2024-12-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2150	1.2150	1.2102	1.2102	0.0048	0.40%
2024-12-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2102	1.2102	1.2109	1.2109	-0.0007	-0.06%
2024-12-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2109	1.2109	1.2011	1.2011	0.0098	0.82%
2024-12-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2011	1.2011	1.2022	1.2022	-0.0011	-0.09%
2024-12-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2022	1.2022	1.2033	1.2033	-0.0011	-0.09%
2024-12-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2033	1.2033	1.2019	1.2019	0.0014	0.12%
2024-12-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2019	1.2019	1.1942	1.1942	0.0077	0.64%
2024-11-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1942	1.1942	1.1838	1.1838	0.0104	0.88%
2024-11-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1838	1.1838	1.1920	1.1920	-0.0082	-0.69%
2024-11-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1920	1.1920	1.1776	1.1776	0.0144	1.22%
2024-11-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1776	1.1776	1.1815	1.1815	-0.0039	-0.33%
2024-11-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1815	1.1815	1.1842	1.1842	-0.0027	-0.23%
2024-11-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1842	1.1842	1.2102	1.2102	-0.0260	-2.15%
2024-11-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2102	1.2102	1.2094	1.2094	0.0008	0.07%
2024-11-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2094	1.2094	1.2057	1.2057	0.0037	0.31%
2024-11-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2057	1.2057	1.1953	1.1953	0.0104	0.87%
2024-11-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1953	1.1953	1.2005	1.2005	-0.0052	-0.43%
2024-11-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2005	1.2005	1.2129	1.2129	-0.0124	-1.02%
2024-11-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2129	1.2129	1.2331	1.2331	-0.0202	-1.64%
2024-11-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2331	1.2331	1.2277	1.2277	0.0054	0.44%
2024-11-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2277	1.2277	1.2389	1.2389	-0.0112	-0.90%
2024-11-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2389	1.2389	1.2348	1.2348	0.0041	0.33%
2024-11-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2348	1.2348	1.2405	1.2405	-0.0057	-0.46%
2024-11-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2405	1.2405	1.2244	1.2244	0.0161	1.31%
2024-11-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2244	1.2244	1.2288	1.2288	-0.0044	-0.36%
2024-11-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2288	1.2288	1.2096	1.2096	0.0192	1.59%
2024-11-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2096	1.2096	1.2000	1.2000	0.0096	0.80%
2024-11-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2000	1.2000	1.1984	1.1984	0.0016	0.13%
2024-10-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1984	1.1984	1.2004	1.2004	-0.0020	-0.17%
2024-10-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2004	1.2004	1.2061	1.2061	-0.0057	-0.47%
2024-10-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2061	1.2061	1.2173	1.2173	-0.0112	-0.92%
2024-10-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2173	1.2173	1.2138	1.2138	0.0035	0.29%
2024-10-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2138	1.2138	1.2111	1.2111	0.0027	0.22%
2024-10-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2111	1.2111	1.2204	1.2204	-0.0093	-0.76%
2024-10-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2204	1.2204	1.2191	1.2191	0.0013	0.11%
2024-10-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2191	1.2191	1.2132	1.2132	0.0059	0.49%
2024-10-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2132	1.2132	1.2112	1.2112	0.0020	0.17%
2024-10-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2112	1.2112	1.1850	1.1850	0.0262	2.21%
2024-10-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1850	1.1850	1.1957	1.1957	-0.0107	-0.89%
2024-10-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1957	1.1957	1.1945	1.1945	0.0012	0.10%
2024-10-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1945	1.1945	1.2197	1.2197	-0.0252	-2.07%
2024-10-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2197	1.2197	1.2007	1.2007	0.0190	1.58%
2024-10-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2007	1.2007	1.2196	1.2196	-0.0189	-1.55%
2024-10-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2196	1.2196	1.1987	1.1987	0.0209	1.74%
2024-10-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1987	1.1987	1.2675	1.2675	-0.0688	-5.43%
2024-10-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2675	1.2675	1.2394	1.2394	0.0281	2.27%
2024-09-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2394	1.2394	1.1749	1.1749	0.0645	5.49%
2024-09-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1749	1.1749	1.1502	1.1502	0.0247	2.15%
2024-09-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1502	1.1502	1.1229	1.1229	0.0273	2.43%
2024-09-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1229	1.1229	1.1152	1.1152	0.0077	0.69%
2024-09-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1152	1.1152	1.0860	1.0860	0.0292	2.69%
2024-09-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0860	1.0860	1.0827	1.0827	0.0033	0.30%
2024-09-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0827	1.0827	1.0802	1.0802	0.0025	0.23%
2024-09-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0802	1.0802	1.0727	1.0727	0.0075	0.70%
2024-09-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0727	1.0727	1.0659	1.0659	0.0068	0.64%
2024-09-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0659	1.0659	1.0662	1.0662	-0.0003	-0.03%
2024-09-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0662	1.0662	1.0672	1.0672	-0.0010	-0.09%
2024-09-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0672	1.0672	1.0709	1.0709	-0.0037	-0.35%
2024-09-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0709	1.0709	1.0700	1.0700	0.0009	0.08%
2024-09-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0700	1.0700	1.0819	1.0819	-0.0119	-1.10%
2024-09-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0819	1.0819	1.0898	1.0898	-0.0079	-0.72%
2024-09-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0898	1.0898	1.0905	1.0905	-0.0007	-0.06%
2024-09-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0905	1.0905	1.0987	1.0987	-0.0082	-0.75%
2024-09-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0987	1.0987	1.0983	1.0983	0.0004	0.04%
2024-09-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0983	1.0983	1.1066	1.1066	-0.0083	-0.75%
2024-08-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1066	1.1066	1.0990	1.0990	0.0076	0.69%
2024-08-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0990	1.0990	1.0998	1.0998	-0.0008	-0.07%
2024-08-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.0998	1.0998	1.1036	1.1036	-0.0038	-0.34%
2024-08-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1036	1.1036	1.1068	1.1068	-0.0032	-0.29%
2024-08-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1068	1.1068	1.1056	1.1056	0.0012	0.11%
2024-08-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1056	1.1056	1.1044	1.1044	0.0012	0.11%
2024-08-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1044	1.1044	1.1071	1.1071	-0.0027	-0.24%
2024-08-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1071	1.1071	1.1089	1.1089	-0.0018	-0.16%
2024-08-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1089	1.1089	1.1197	1.1197	-0.0108	-0.96%
2024-08-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1197	1.1197	1.1148	1.1148	0.0049	0.44%
2024-08-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1148	1.1148	1.1143	1.1143	0.0005	0.04%
2024-08-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1143	1.1143	1.1076	1.1076	0.0067	0.60%
2024-08-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1076	1.1076	1.1147	1.1147	-0.0071	-0.64%
2024-08-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1147	1.1147	1.1120	1.1120	0.0027	0.24%
2024-08-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1120	1.1120	1.1122	1.1122	-0.0002	-0.02%
2024-08-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1122	1.1122	1.1135	1.1135	-0.0013	-0.12%
2024-08-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1135	1.1135	1.1140	1.1140	-0.0005	-0.04%
2024-08-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1140	1.1140	1.1104	1.1104	0.0036	0.32%
2024-08-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1104	1.1104	1.1093	1.1093	0.0011	0.10%
2024-08-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1093	1.1093	1.1263	1.1263	-0.0170	-1.51%
2024-08-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1263	1.1263	1.1360	1.1360	-0.0097	-0.85%
2024-08-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1360	1.1360	1.1388	1.1388	-0.0028	-0.25%
2024-07-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1167	1.1167	1.1257	1.1257	-0.0090	-0.80%
2024-07-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1257	1.1257	1.1278	1.1278	-0.0021	-0.19%
2024-07-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1278	1.1278	1.1197	1.1197	0.0081	0.72%
2024-07-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1197	1.1197	1.1304	1.1304	-0.0107	-0.95%
2024-07-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1304	1.1304	1.1349	1.1349	-0.0045	-0.40%
2024-07-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1349	1.1349	1.1560	1.1560	-0.0211	-1.83%
2024-07-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1560	1.1560	1.1624	1.1624	-0.0064	-0.55%
2024-07-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1624	1.1624	1.1677	1.1677	-0.0053	-0.45%
2024-07-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1677	1.1677	1.1620	1.1620	0.0057	0.49%
2024-07-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1620	1.1620	1.1731	1.1731	-0.0111	-0.95%
2024-07-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1731	1.1731	1.1704	1.1704	0.0027	0.23%
2024-07-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1704	1.1704	1.1677	1.1677	0.0027	0.23%
2024-07-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1677	1.1677	1.1728	1.1728	-0.0051	-0.43%
2024-07-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1728	1.1728	1.1590	1.1590	0.0138	1.19%
2024-07-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1590	1.1590	1.1704	1.1704	-0.0114	-0.97%
2024-07-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1704	1.1704	1.1592	1.1592	0.0112	0.97%
2024-07-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1592	1.1592	1.1657	1.1657	-0.0065	-0.56%
2024-07-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1657	1.1657	1.1633	1.1633	0.0024	0.21%
2024-07-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1633	1.1633	1.1678	1.1678	-0.0045	-0.39%
2024-07-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1678	1.1678	1.1727	1.1727	-0.0049	-0.42%
2024-07-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1727	1.1727	1.1781	1.1781	-0.0054	-0.46%
2024-07-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1781	1.1781	1.1661	1.1661	0.0120	1.03%
2024-06-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1661	1.1661	1.1549	1.1549	0.0112	0.97%
2024-06-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1549	1.1549	1.1662	1.1662	-0.0113	-0.97%
2024-06-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1662	1.1662	1.1614	1.1614	0.0048	0.41%
2024-06-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1614	1.1614	1.1632	1.1632	-0.0018	-0.15%
2024-06-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1632	1.1632	1.1744	1.1744	-0.0112	-0.95%
2024-06-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1744	1.1744	1.1765	1.1765	-0.0021	-0.18%
2024-06-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1765	1.1765	1.1797	1.1797	-0.0032	-0.27%
2024-06-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1797	1.1797	1.1823	1.1823	-0.0026	-0.22%
2024-06-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1823	1.1823	1.1787	1.1787	0.0036	0.31%
2024-06-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1787	1.1787	1.1853	1.1853	-0.0066	-0.56%
2024-06-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1853	1.1853	1.1836	1.1836	0.0017	0.14%
2024-06-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1836	1.1836	1.1902	1.1902	-0.0066	-0.55%
2024-06-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1902	1.1902	1.1831	1.1831	0.0071	0.60%
2024-06-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1831	1.1831	1.1927	1.1927	-0.0096	-0.80%
2024-06-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1927	1.1927	1.1929	1.1929	-0.0002	-0.02%
2024-06-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1929	1.1929	1.1888	1.1888	0.0041	0.34%
2024-06-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1888	1.1888	1.2006	1.2006	-0.0118	-0.98%
2024-06-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2006	1.2006	1.1933	1.1933	0.0073	0.61%
2024-05-31	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1964	1.1964	1.1976	1.1976	-0.0012	-0.10%
2024-05-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1976	1.1976	1.2086	1.2086	-0.0110	-0.91%
2024-05-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2086	1.2086	1.2039	1.2039	0.0047	0.39%
2024-05-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2039	1.2039	1.2088	1.2088	-0.0049	-0.41%
2024-05-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2088	1.2088	1.1939	1.1939	0.0149	1.25%
2024-05-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1939	1.1939	1.1983	1.1983	-0.0044	-0.37%
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2024-05-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2129	1.2129	1.2152	1.2152	-0.0023	-0.19%
2024-05-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2152	1.2152	1.2230	1.2230	-0.0078	-0.64%
2024-05-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2230	1.2230	1.2110	1.2110	0.0120	0.99%
2024-05-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2110	1.2110	1.2032	1.2032	0.0078	0.65%
2024-05-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2032	1.2032	1.2052	1.2052	-0.0020	-0.17%
2024-05-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2052	1.2052	1.2111	1.2111	-0.0059	-0.49%
2024-05-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2111	1.2111	1.2120	1.2120	-0.0009	-0.07%
2024-05-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2120	1.2120	1.2136	1.2136	-0.0016	-0.13%
2024-05-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2136	1.2136	1.2114	1.2114	0.0022	0.18%
2024-05-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2114	1.2114	1.1989	1.1989	0.0125	1.04%
2024-05-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1989	1.1989	1.2042	1.2042	-0.0053	-0.44%
2024-05-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2042	1.2042	1.2034	1.2034	0.0008	0.07%
2024-05-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.2034	1.2034	1.1918	1.1918	0.0116	0.97%
2024-04-30	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1918	1.1918	1.1914	1.1914	0.0004	0.03%
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2024-04-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1888	1.1888	1.1782	1.1782	0.0106	0.90%
2024-04-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1782	1.1782	1.1764	1.1764	0.0018	0.15%
2024-04-24	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1764	1.1764	1.1692	1.1692	0.0072	0.62%
2024-04-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1845	1.1845	1.1958	1.1958	-0.0113	-0.94%
2024-04-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1958	1.1958	1.1976	1.1976	-0.0018	-0.15%
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2024-04-17	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1955	1.1955	1.1792	1.1792	0.0163	1.38%
2024-04-16	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1792	1.1792	1.1948	1.1948	-0.0156	-1.31%
2024-04-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1948	1.1948	1.1832	1.1832	0.0116	0.98%
2024-04-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1832	1.1832	1.1839	1.1839	-0.0007	-0.06%
2024-04-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1839	1.1839	1.1799	1.1799	0.0040	0.34%
2024-04-10	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1799	1.1799	1.1814	1.1814	-0.0015	-0.13%
2024-04-09	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1814	1.1814	1.1810	1.1810	0.0004	0.03%
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2024-04-03	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1874	1.1874	1.1815	1.1815	0.0059	0.50%
2024-04-02	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1815	1.1815	1.1818	1.1818	-0.0003	-0.03%
2024-04-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1818	1.1818	1.1711	1.1711	0.0107	0.91%
2024-03-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1711	1.1711	1.1587	1.1587	0.0124	1.07%
2024-03-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1587	1.1587	1.1491	1.1491	0.0096	0.84%
2024-03-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1491	1.1491	1.1603	1.1603	-0.0112	-0.97%
2024-03-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1603	1.1603	1.1622	1.1622	-0.0019	-0.16%
2024-03-25	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1622	1.1622	1.1671	1.1671	-0.0049	-0.42%
2024-03-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1671	1.1671	1.1771	1.1771	-0.0100	-0.85%
2024-03-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1771	1.1771	1.1776	1.1776	-0.0005	-0.04%
2024-03-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1776	1.1776	1.1755	1.1755	0.0021	0.18%
2024-03-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1755	1.1755	1.1806	1.1806	-0.0051	-0.43%
2024-03-18	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1806	1.1806	1.1742	1.1742	0.0064	0.55%
2024-03-15	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1742	1.1742	1.1680	1.1680	0.0062	0.53%
2024-03-14	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1680	1.1680	1.1681	1.1681	-0.0001	-0.01%
2024-03-13	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1681	1.1681	1.1679	1.1679	0.0002	0.02%
2024-03-12	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1679	1.1679	1.1724	1.1724	-0.0045	-0.38%
2024-03-11	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1724	1.1724	1.1671	1.1671	0.0053	0.45%
2024-03-08	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1671	1.1671	1.1592	1.1592	0.0079	0.68%
2024-03-07	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1592	1.1592	1.1607	1.1607	-0.0015	-0.13%
2024-03-06	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1607	1.1607	1.1591	1.1591	0.0016	0.14%
2024-03-05	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1591	1.1591	1.1597	1.1597	-0.0006	-0.05%
2024-03-04	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1597	1.1597	1.1541	1.1541	0.0056	0.49%
2024-03-01	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1541	1.1541	1.1493	1.1493	0.0048	0.42%
2024-02-29	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1493	1.1493	1.1315	1.1315	0.0178	1.57%
2024-02-28	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1315	1.1315	1.1506	1.1506	-0.0191	-1.66%
2024-02-27	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1506	1.1506	1.1398	1.1398	0.0108	0.95%
2024-02-26	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1398	1.1398	1.1413	1.1413	-0.0015	-0.13%
2024-02-23	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1413	1.1413	1.1378	1.1378	0.0035	0.31%
2024-02-22	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1378	1.1378	1.1284	1.1284	0.0094	0.83%
2024-02-21	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1284	1.1284	1.1257	1.1257	0.0027	0.24%
2024-02-20	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1257	1.1257	1.1223	1.1223	0.0034	0.30%
2024-02-19	005220	海富通聚优精选混合(FOF)	1.1223	1.1223	1.1153	1.1153	0.0070	0.63%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通创业板增强C	1.1658	1.15%
海富通创业板增强A	1.2028	1.14%
海富通安益对冲混合C	1.0523	1.13%
海富通安益对冲混合A	1.0732	1.13%
海富通阿尔法A	1.0230	0.96%
海富通碳中和混合A	0.5272	0.71%
海富通碳中和混合C	0.5188	0.70%
海富通消费优选混合C	0.7502	0.44%
海富通消费优选混合A	0.7639	0.43%
海富通风格优势混合	0.8459	0.26%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%