浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A)基金净值查询(005200)
今天最新净值
1.0273
0.0006 0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：1.1761
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5697亿
- 最近资产：30.39亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一月,浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0273 |
1.1761 |
1.0267 |
1.1755 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0271 |
1.1759 |
1.0268 |
1.1756 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0281 |
1.1769 |
1.0284 |
1.1772 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0284 |
1.1772 |
1.0287 |
1.1775 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0287 |
1.1775 |
1.0292 |
1.1780 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0292 |
1.1780 |
1.0294 |
1.1782 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0294 |
1.1782 |
1.0295 |
1.1783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0295 |
1.1783 |
1.0295 |
1.1783 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0295 |
1.1783 |
1.0292 |
1.1780 |
0.0003 |
0.03% |
