浦银安盛普瑞纯债A(浦银普瑞A)基金净值查询(005200)
今天最新净值
1.0286
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1774
- 成立日期：2018-12-13
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.5697亿
- 最近资产：30.39亿元
- 基金公司：浦银安盛基金
- 基金经理：章潇枫
近一周,浦银安盛普瑞纯债A(005200)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0285 |
1.1773 |
1.0286 |
1.1774 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0286 |
1.1774 |
1.0282 |
1.1770 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0282 |
1.1770 |
1.0277 |
1.1765 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-05 |
005200 |
浦银安盛普瑞纯债A |
1.0277 |
1.1765 |
1.0273 |
1.1761 |
0.0004 |
0.04% |
