国寿安保消费新蓝海混合基金净值查询(005175)
今天最新净值
1.1025
0.0220 2.0400%
2024-02-29
- 累计净值：1.1025
- 成立日期：2018-02-11
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4820亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：张琦 李丹
近一年,国寿安保消费新蓝海混合(005175)基金累计收益率3.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-02-29 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.1025 |
1.1025 |
1.0805 |
1.0805 |
0.0220 |
2.04% |
| 2024-02-28 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0805 |
1.0805 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0374 |
-3.35% |
| 2024-02-27 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1033 |
1.1033 |
0.0146 |
1.32% |
| 2024-02-26 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0233 |
2.16% |
| 2024-02-23 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0109 |
1.02% |
| 2024-02-22 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0691 |
1.0691 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0045 |
0.42% |
| 2024-02-21 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0646 |
1.0646 |
1.0593 |
1.0593 |
0.0053 |
0.50% |
| 2024-02-20 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0593 |
1.0593 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-19 |
005175 |
国寿安保消费新蓝海混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0631 |
1.0631 |
-0.0030 |
-0.28% |
