富国景利纯债债券A(富国景利纯债债券)基金净值查询(005171)
今天最新净值
1.1086
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.3211
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.4140亿
- 最近资产：51.49亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：沈博文 朱梦娜 陈倩
今年以来富国景利纯债债券A|富国景利纯债债券基金净值查询
今年以来,富国景利纯债债券A(005171)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1081 |
1.3206 |
1.1086 |
1.3211 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1086 |
1.3211 |
1.1083 |
1.3208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1083 |
1.3208 |
1.1075 |
1.3200 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1075 |
1.3200 |
1.1068 |
1.3193 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1068 |
1.3193 |
1.1057 |
1.3182 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1062 |
1.3187 |
1.1059 |
1.3184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-14 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1067 |
1.3192 |
1.1065 |
1.3190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1065 |
1.3190 |
1.1071 |
1.3196 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1071 |
1.3196 |
1.1073 |
1.3198 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1073 |
1.3198 |
1.1081 |
1.3206 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1081 |
1.3206 |
1.1081 |
1.3206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1081 |
1.3206 |
1.1086 |
1.3211 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1086 |
1.3211 |
1.1083 |
1.3208 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1083 |
1.3208 |
1.1076 |
1.3201 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005171 |
富国景利纯债债券A |
1.1076 |
1.3201 |
1.1059 |
1.3184 |
0.0017 |
0.15% |
