富国景利纯债债券A(富国景利纯债债券)(005171)基金分红送配
今天最新净值
1.1086
0.0003 0.0300%
- 累计净值：1.3211
- 成立日期：2017-11-09
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：56.4140亿
- 最近资产：51.49亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：沈博文 朱梦娜 陈倩
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-01-16 |
2024-01-16 |
2024-01-18 |
每份派现金0.0300元 |
| 2022-09-29 |
2022-09-29 |
2022-10-10 |
每份派现金0.0300元 |
| 2020-12-25 |
2020-12-25 |
2020-12-29 |
每份派现金0.0120元 |
| 2020-08-27 |
2020-08-27 |
2020-08-31 |
每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-11 |
2020-03-11 |
2020-03-13 |
每份派现金0.0160元 |
| 2019-11-26 |
2019-11-26 |
2019-11-28 |
每份派现金0.0420元 |
| 2019-03-14 |
2019-03-14 |
2019-03-15 |
每份派现金0.0240元 |
| 2019-03-12 |
2019-03-12 |
2019-03-14 |
每份派现金0.0400元 |
| 2018-05-11 |
2018-05-11 |
2018-05-15 |
每份派现金0.0215元 |
