东吴优益债券A基金净值查询(005144)
今天最新净值
1.1763
0.0009 0.0800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1665
-0.0002 -0.0172%
- 累计净值：1.2363
- 成立日期：2017-11-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.2191亿
- 最近资产：0.23亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：周健 邵笛 陈晨 黄婧丽
今年以来,东吴优益债券A(005144)基金累计收益率0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1763 |
1.2363 |
1.1754 |
1.2354 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1757 |
1.2357 |
1.1758 |
1.2358 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1756 |
1.2356 |
1.1752 |
1.2352 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1752 |
1.2352 |
1.1755 |
1.2355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1755 |
1.2355 |
1.1758 |
1.2358 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1758 |
1.2358 |
1.1767 |
1.2367 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1767 |
1.2367 |
1.1770 |
1.2370 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1770 |
1.2370 |
1.1772 |
1.2372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1772 |
1.2372 |
1.1774 |
1.2374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1774 |
1.2374 |
1.1764 |
1.2364 |
0.0010 |
0.09% |
|
|
| 2025-01-02 |
005144 |
东吴优益债券A |
1.1764 |
1.2364 |
1.1761 |
1.2361 |
0.0003 |
0.03% |
