银华中证全指医药卫生(银华中证全指医药卫生指数增强发起式)基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.1747
0.0067 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1925
0.0079 0.6698%
- 累计净值：1.1747
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0527亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近一季银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
近一季,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率-6.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0116 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0308 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-01-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2025-01-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0069 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-08 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1422 |
1.1422 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0063 |
-0.55% |
| 2025-01-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0171 |
-1.47% |
| 2025-01-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0077 |
0.66% |
| 2025-01-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1579 |
1.1579 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0107 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0246 |
-2.06% |
| 2024-12-31 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1932 |
1.1932 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0149 |
-1.23% |
| 2024-12-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2024-12-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-12-24 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0091 |
0.75% |
| 2024-12-23 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2075 |
1.2075 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0075 |
-0.62% |
| 2024-12-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0088 |
0.73% |
| 2024-12-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2062 |
1.2062 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2056 |
1.2056 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0077 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1979 |
1.1979 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2024-12-16 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2065 |
1.2065 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0144 |
-1.18% |
|
|
| 2024-12-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0209 |
-1.68% |
| 2024-12-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2418 |
1.2418 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0129 |
1.05% |
| 2024-12-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2222 |
1.2222 |
0.0067 |
0.55% |
| 2024-12-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2222 |
1.2222 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-09 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2276 |
1.2276 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2024-12-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2276 |
1.2276 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0159 |
1.31% |
| 2024-12-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2024-12-04 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2193 |
1.2193 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2024-12-03 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-12-02 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2338 |
1.2338 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0117 |
0.96% |
| 2024-11-29 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2060 |
1.2060 |
0.0161 |
1.33% |
| 2024-11-28 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2060 |
1.2060 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2024-11-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2193 |
1.2193 |
1.1925 |
1.1925 |
0.0268 |
2.25% |
| 2024-11-26 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1925 |
1.1925 |
1.1846 |
1.1846 |
0.0079 |
0.67% |
| 2024-11-25 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1846 |
1.1846 |
1.1852 |
1.1852 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1852 |
1.1852 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0437 |
-3.56% |
| 2024-11-21 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2387 |
1.2387 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2024-11-20 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2102 |
1.2102 |
0.0285 |
2.35% |
| 2024-11-19 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2102 |
1.2102 |
1.2099 |
1.2099 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2285 |
1.2285 |
-0.0186 |
-1.51% |
| 2024-11-15 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2285 |
1.2285 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0118 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2403 |
1.2403 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0223 |
-1.77% |
| 2024-11-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2024-11-12 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0155 |
1.24% |
| 2024-11-11 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0026 |
0.21% |
