银华中证全指医药卫生(银华中证全指医药卫生指数增强发起式)基金净值查询(005112)
今天最新净值
1.1747
0.0067 0.5700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1925
0.0079 0.6698%
- 累计净值：1.1747
- 成立日期：2017-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0527亿
- 最近资产：1.34亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：秦锋
近一月银华中证全指医药卫生|银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金净值查询
近一月,银华中证全指医药卫生(005112)基金累计收益率2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1820 |
1.1820 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-02-07 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0067 |
0.57% |
| 2025-02-06 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1564 |
1.1564 |
0.0116 |
1.00% |
| 2025-02-05 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1564 |
1.1564 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-27 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-22 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0308 |
2.73% |
| 2025-01-13 |
005112 |
银华中证全指医药卫生 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0030 |
0.27% |
