汇安多策略混合C基金净值查询(005110)
今天最新净值
1.0460
0.0122 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0598
-0.0075 -0.7018%
- 累计净值：1.3570
- 成立日期：2017-11-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.2648亿
- 最近资产：1.31亿
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：戴杰 朱晨歌 柳预才
近一月,汇安多策略混合C(005110)基金累计收益率5.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.0663 |
1.3773 |
1.0460 |
1.3570 |
0.0203 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.0460 |
1.3570 |
1.0338 |
1.3448 |
0.0122 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.0338 |
1.3448 |
1.0162 |
1.3272 |
0.0176 |
1.73% |
| 2025-02-05 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.0162 |
1.3272 |
1.0072 |
1.3182 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-01-27 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.0072 |
1.3182 |
1.0124 |
1.3234 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.0044 |
1.3154 |
1.0151 |
1.3261 |
-0.0107 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
005110 |
汇安多策略混合C |
1.0032 |
1.3142 |
0.9665 |
1.2775 |
0.0367 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
005110 |
汇安多策略混合C |
0.9665 |
1.2775 |
0.9635 |
1.2745 |
0.0030 |
0.31% |
