富国宝利增强债券A(富国宝利增强债券)基金净值查询(005078)
今天最新净值
1.3320
0.0054 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2927
-0.0001 -0.0101%
- 累计净值：1.3720
- 成立日期：2018-02-08
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：16.2408亿
- 最近资产：20.91亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：陈斯扬
今年以来富国宝利增强债券A|富国宝利增强债券基金净值查询
今年以来,富国宝利增强债券A(005078)基金累计收益率0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3320 |
1.3720 |
1.3320 |
1.3720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3320 |
1.3720 |
1.3266 |
1.3666 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3266 |
1.3666 |
1.3200 |
1.3600 |
0.0066 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3200 |
1.3600 |
1.3210 |
1.3610 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-27 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3210 |
1.3610 |
1.3222 |
1.3622 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-01-22 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3174 |
1.3574 |
1.3198 |
1.3598 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3154 |
1.3554 |
1.3048 |
1.3448 |
0.0106 |
0.81% |
| 2025-01-13 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3048 |
1.3448 |
1.3061 |
1.3461 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3061 |
1.3461 |
1.3098 |
1.3498 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3098 |
1.3498 |
1.3098 |
1.3498 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-01-08 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3098 |
1.3498 |
1.3105 |
1.3505 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3105 |
1.3505 |
1.3059 |
1.3459 |
0.0046 |
0.35% |
| 2025-01-06 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3059 |
1.3459 |
1.3065 |
1.3465 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-03 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3065 |
1.3465 |
1.3103 |
1.3503 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-01-02 |
005078 |
富国宝利增强债券A |
1.3103 |
1.3503 |
1.3190 |
1.3590 |
-0.0087 |
-0.66% |
