创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金净值查询(005076)
今天最新净值
0.5892
0.0003 0.0500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5824
-0.0001 -0.0113%
- 累计净值：1.2862
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0204亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林
近一周创金合信优选回报灵活配置混合|创金合信优选回报混合基金净值查询
近一周,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5909 |
1.2879 |
0.5892 |
1.2862 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5892 |
1.2862 |
0.5889 |
1.2859 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5889 |
1.2859 |
0.5882 |
1.2852 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5882 |
1.2852 |
0.5849 |
1.2819 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-02-10 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5849 |
1.2819 |
0.5866 |
1.2836 |
-0.0017 |
-0.29% |
