创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)基金净值查询(005076)
今天最新净值
0.5892
0.0003 0.0500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.5824
-0.0001 -0.0113%
- 累计净值：1.2862
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0204亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林
今年以来创金合信优选回报灵活配置混合|创金合信优选回报混合基金净值查询
今年以来,创金合信优选回报灵活配置混合(005076)基金累计收益率-3.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5909 |
1.2879 |
0.5892 |
1.2862 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-02-13 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5892 |
1.2862 |
0.5889 |
1.2859 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-02-12 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5889 |
1.2859 |
0.5882 |
1.2852 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-02-11 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5882 |
1.2852 |
0.5849 |
1.2819 |
0.0033 |
0.56% |
| 2025-02-10 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5849 |
1.2819 |
0.5866 |
1.2836 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-02-07 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5866 |
1.2836 |
0.5852 |
1.2822 |
0.0014 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5852 |
1.2822 |
0.5852 |
1.2822 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-05 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5852 |
1.2822 |
0.5945 |
1.2915 |
-0.0093 |
-1.56% |
| 2025-01-27 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5945 |
1.2915 |
0.5872 |
1.2842 |
0.0073 |
1.24% |
| 2025-01-22 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5845 |
1.2815 |
0.5890 |
1.2860 |
-0.0045 |
-0.76% |
|
|
| 2025-01-14 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5913 |
1.2883 |
0.5872 |
1.2842 |
0.0041 |
0.70% |
| 2025-01-13 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5872 |
1.2842 |
0.5928 |
1.2898 |
-0.0056 |
-0.94% |
| 2025-01-10 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5928 |
1.2898 |
0.5987 |
1.2957 |
-0.0059 |
-0.99% |
| 2025-01-09 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5987 |
1.2957 |
0.6018 |
1.2988 |
-0.0031 |
-0.52% |
| 2025-01-08 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6018 |
1.2988 |
0.5966 |
1.2936 |
0.0052 |
0.87% |
| 2025-01-07 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5966 |
1.2936 |
0.5974 |
1.2944 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-01-06 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5974 |
1.2944 |
0.5979 |
1.2949 |
-0.0005 |
-0.08% |
| 2025-01-03 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.5979 |
1.2949 |
0.6012 |
1.2982 |
-0.0033 |
-0.55% |
| 2025-01-02 |
005076 |
创金合信优选回报灵活配置混合 |
0.6012 |
1.2982 |
0.6101 |
1.3071 |
-0.0089 |
-1.46% |
