创金合信优选回报灵活配置混合(创金合信优选回报混合)(005076)基金分红送配
今天最新净值
0.5892
0.0003 0.0500%
- 累计净值：1.2862
- 成立日期：2017-09-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0204亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：创金合信基金
- 基金经理：曹春林
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2022-04-15 |
2022-04-15 |
2022-04-19 |
每份派现金0.0200元 |
| 2022-01-14 |
2022-01-14 |
2022-01-18 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-10-19 |
2021-10-19 |
2021-10-21 |
每份派现金0.0200元 |
| 2021-07-12 |
2021-07-12 |
2021-07-14 |
每份派现金0.0500元 |
| 2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-14 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-11-16 |
2020-11-16 |
2020-11-18 |
每份派现金0.3550元 |
| 2020-10-26 |
2020-10-26 |
2020-10-28 |
每份派现金0.0720元 |
| 2020-07-10 |
2020-07-10 |
2020-07-14 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-04-14 |
2020-04-14 |
2020-04-16 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
每份派现金0.0100元 |
