摩根标普港股通低波红利指数A(上投港股低波红利A)基金净值查询(005051)
今天最新净值
1.0173
0.0083 0.8200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.9819
0.0032 0.3300%
- 累计净值：1.0173
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：11.1815亿
- 最近资产：11.29亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军 张淑婉 施虓文 胡迪 何智豪
近一月摩根标普港股通低波红利指数A|上投港股低波红利A基金净值查询
近一月,摩根标普港股通低波红利指数A(005051)基金累计收益率-1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.0173 |
1.0173 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0083 |
0.82% |
| 2025-01-22 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.0000 |
1.0000 |
1.0106 |
1.0106 |
-0.0106 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
0.9915 |
0.9915 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0086 |
0.87% |
| 2025-01-13 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
0.9829 |
0.9829 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0073 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
0.9902 |
0.9902 |
0.9980 |
0.9980 |
-0.0078 |
-0.78% |
| 2025-01-09 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
0.9980 |
0.9980 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-08 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-01-07 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0089 |
1.0089 |
-0.0065 |
-0.64% |
| 2025-01-06 |
005051 |
摩根标普港股通低波红利指数A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0012 |
-0.12% |
