东方红汇阳债券Z基金净值查询(005008)
今天最新净值
1.1281
0.0023 0.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1173
0.0003 0.0279%
- 累计净值：1.4131
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：24.6738亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：饶刚 孔令超 徐觅
今年以来,东方红汇阳债券Z(005008)基金累计收益率0.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1291 |
1.4141 |
1.1281 |
1.4131 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1281 |
1.4131 |
1.1258 |
1.4108 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-02-06 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1258 |
1.4108 |
1.1225 |
1.4075 |
0.0033 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1225 |
1.4075 |
1.1221 |
1.4071 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1221 |
1.4071 |
1.1214 |
1.4064 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1201 |
1.4051 |
1.1212 |
1.4062 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-14 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1170 |
1.4020 |
1.1106 |
1.3956 |
0.0064 |
0.58% |
| 2025-01-13 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1106 |
1.3956 |
1.1114 |
1.3964 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1114 |
1.3964 |
1.1144 |
1.3994 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1144 |
1.3994 |
1.1152 |
1.4002 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1152 |
1.4002 |
1.1155 |
1.4005 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1155 |
1.4005 |
1.1139 |
1.3989 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1139 |
1.3989 |
1.1141 |
1.3991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-03 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1141 |
1.3991 |
1.1156 |
1.4006 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
005008 |
东方红汇阳债券Z |
1.1156 |
1.4006 |
1.1195 |
1.4045 |
-0.0039 |
-0.35% |
