广发品牌消费股票发起式A(广发品牌消费股票)基金净值查询(004995)
今天最新净值
1.2314
-0.0120 -0.9700%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.1803
0.0021 0.1801%
- 累计净值：1.2314
- 成立日期：2017-12-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3498亿
- 最近资产：1.17亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：观富钦 孙迪 陈樱子
近一周广发品牌消费股票发起式A|广发品牌消费股票基金净值查询
近一周,广发品牌消费股票发起式A(004995)基金累计收益率1.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2342 |
1.2342 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-02-13 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0120 |
-0.97% |
| 2025-02-12 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2434 |
1.2434 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-02-11 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-02-10 |
004995 |
广发品牌消费股票发起式A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0102 |
0.83% |
