泓德致远混合A基金净值查询(004965)
今天最新净值
1.7661
0.0140 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.7247
-0.0003 -0.0173%
- 累计净值：1.7661
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2839亿
- 最近资产：10.32亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉 邬传雁
今年以来,泓德致远混合A(004965)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7732 |
1.7732 |
1.7661 |
1.7661 |
0.0071 |
0.40% |
| 2025-02-07 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7661 |
1.7661 |
1.7521 |
1.7521 |
0.0140 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7521 |
1.7521 |
1.7311 |
1.7311 |
0.0210 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7311 |
1.7311 |
1.7287 |
1.7287 |
0.0024 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7287 |
1.7287 |
1.7304 |
1.7304 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7303 |
1.7303 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7282 |
1.7282 |
1.7023 |
1.7023 |
0.0259 |
1.52% |
| 2025-01-13 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7023 |
1.7023 |
1.7036 |
1.7036 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7036 |
1.7036 |
1.7133 |
1.7133 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2025-01-09 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7133 |
1.7133 |
1.7168 |
1.7168 |
-0.0035 |
-0.20% |
|
|
| 2025-01-08 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7168 |
1.7168 |
1.7151 |
1.7151 |
0.0017 |
0.10% |
| 2025-01-07 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7151 |
1.7151 |
1.7075 |
1.7075 |
0.0076 |
0.45% |
| 2025-01-06 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7075 |
1.7075 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7109 |
1.7109 |
1.7220 |
1.7220 |
-0.0111 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
004965 |
泓德致远混合A |
1.7220 |
1.7220 |
1.7399 |
1.7399 |
-0.0179 |
-1.03% |
