泓德数字经济混合发起式C基金净值查询(018866)
今天最新净值
1.1153
0.0108 0.9800%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0775
0.0024 0.2225%
- 累计净值：1.1153
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 张天洋
近一季,泓德数字经济混合发起式C(018866)基金累计收益率3.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0209 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0402 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0216 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0057 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0225 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0278 |
-2.62% |
| 2025-01-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0233 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0271 |
-2.44% |
| 2024-12-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0156 |
1.41% |
| 2024-12-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2024-12-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0453 |
-3.93% |
| 2024-12-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0124 |
1.09% |
| 2024-12-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0143 |
1.27% |
| 2024-12-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0162 |
1.46% |
| 2024-12-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0327 |
-2.86% |
| 2024-12-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0050 |
-0.43% |
|
|
| 2024-12-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0122 |
1.07% |
| 2024-12-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0123 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-12-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0132 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0169 |
1.53% |
| 2024-12-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2024-12-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0195 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0121 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0249 |
2.33% |
| 2024-11-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0083 |
0.78% |
| 2024-11-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0258 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-11-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0178 |
1.67% |
| 2024-11-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0169 |
1.61% |
| 2024-11-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0327 |
-3.02% |
| 2024-11-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2024-11-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0301 |
-2.68% |
| 2024-11-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2024-11-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0369 |
3.37% |
