泓德数字经济混合发起式C基金净值查询(018866)
今天最新净值
1.1153
0.0108 0.9800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0775
0.0024 0.2225%
- 累计净值：1.1153
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 张天洋
近一月,泓德数字经济混合发起式C(018866)基金累计收益率10.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0206 |
1.85% |
| 2025-02-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0209 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0402 |
3.93% |
| 2025-01-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0021 |
-0.20% |
