泓德数字经济混合发起式C基金净值查询(018866)
今天最新净值
1.1428
0.0111 0.9800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.0775
0.0024 0.2225%
- 累计净值：1.1428
- 成立日期：2023-09-06
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1128亿
- 最近资产：0.11亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：苏昌景 张天洋
近一年,泓德数字经济混合发起式C(018866)基金累计收益率40.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1326 |
1.1326 |
1.1428 |
1.1428 |
-0.0102 |
-0.89% |
| 2025-02-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1428 |
1.1428 |
1.1317 |
1.1317 |
0.0111 |
0.98% |
| 2025-02-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-02-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0206 |
1.85% |
| 2025-02-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1153 |
1.1153 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0108 |
0.98% |
| 2025-02-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0209 |
1.93% |
| 2025-02-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0792 |
1.0792 |
1.0939 |
1.0939 |
-0.0147 |
-1.34% |
| 2025-01-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0822 |
1.0822 |
1.0838 |
1.0838 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0402 |
3.93% |
|
|
| 2025-01-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0224 |
1.0224 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0216 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0461 |
1.0461 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0494 |
1.0494 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-01-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0494 |
1.0494 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0225 |
2.19% |
| 2025-01-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0269 |
1.0269 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0076 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0278 |
-2.62% |
| 2025-01-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0233 |
-2.15% |
| 2024-12-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0856 |
1.0856 |
1.1127 |
1.1127 |
-0.0271 |
-2.44% |
| 2024-12-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1039 |
1.1039 |
0.0156 |
1.41% |
| 2024-12-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1157 |
1.1157 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2024-12-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1157 |
1.1157 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0077 |
0.69% |
| 2024-12-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1080 |
1.1080 |
1.1533 |
1.1533 |
-0.0453 |
-3.93% |
| 2024-12-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1533 |
1.1533 |
1.1409 |
1.1409 |
0.0124 |
1.09% |
| 2024-12-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1409 |
1.1409 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0143 |
1.27% |
|
|
| 2024-12-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1104 |
1.1104 |
0.0162 |
1.46% |
| 2024-12-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1104 |
1.1104 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0327 |
-2.86% |
| 2024-12-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1431 |
1.1431 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2024-12-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1559 |
1.1559 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0029 |
0.25% |
| 2024-12-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1408 |
1.1408 |
0.0122 |
1.07% |
| 2024-12-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1408 |
1.1408 |
1.1285 |
1.1285 |
0.0123 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1285 |
1.1285 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0082 |
-0.72% |
| 2024-12-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0132 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0169 |
1.53% |
| 2024-12-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0164 |
-1.46% |
| 2024-12-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1240 |
1.1240 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0195 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1045 |
1.1045 |
1.0924 |
1.0924 |
0.0121 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0924 |
1.0924 |
1.0937 |
1.0937 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0688 |
1.0688 |
0.0249 |
2.33% |
| 2024-11-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0751 |
1.0751 |
-0.0063 |
-0.59% |
| 2024-11-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0751 |
1.0751 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0083 |
0.78% |
| 2024-11-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0668 |
1.0668 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0258 |
-2.36% |
| 2024-11-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0859 |
1.0859 |
0.0067 |
0.62% |
| 2024-11-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0178 |
1.67% |
| 2024-11-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0169 |
1.61% |
| 2024-11-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0512 |
1.0512 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0327 |
-3.02% |
| 2024-11-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0101 |
-0.92% |
| 2024-11-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0301 |
-2.68% |
| 2024-11-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1241 |
1.1241 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-11-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1167 |
1.1167 |
1.1306 |
1.1306 |
-0.0139 |
-1.23% |
| 2024-11-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.1306 |
1.1306 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0369 |
3.37% |
| 2024-11-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0937 |
1.0937 |
1.0828 |
1.0828 |
0.0109 |
1.01% |
| 2024-11-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0828 |
1.0828 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0159 |
1.49% |
| 2024-11-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0669 |
1.0669 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0261 |
2.51% |
| 2024-11-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0263 |
1.0263 |
0.0145 |
1.41% |
| 2024-11-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0263 |
1.0263 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0297 |
-2.81% |
| 2024-10-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0158 |
1.52% |
| 2024-10-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0361 |
1.0361 |
0.0041 |
0.40% |
| 2024-10-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0484 |
1.0484 |
-0.0123 |
-1.17% |
| 2024-10-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0484 |
1.0484 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0155 |
1.50% |
| 2024-10-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0178 |
1.0178 |
0.0151 |
1.48% |
| 2024-10-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0178 |
1.0178 |
1.0185 |
1.0185 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0185 |
1.0185 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0202 |
1.0202 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-10-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0202 |
1.0202 |
0.9989 |
0.9989 |
0.0213 |
2.13% |
| 2024-10-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9989 |
0.9989 |
0.9667 |
0.9667 |
0.0322 |
3.33% |
| 2024-10-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9667 |
0.9667 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0087 |
0.91% |
| 2024-10-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9580 |
0.9580 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-10-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9614 |
0.9614 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0129 |
-1.32% |
| 2024-10-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9743 |
0.9743 |
0.9405 |
0.9405 |
0.0338 |
3.59% |
| 2024-10-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9405 |
0.9405 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0436 |
-4.43% |
| 2024-10-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9841 |
0.9841 |
0.9895 |
0.9895 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-10-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9895 |
0.9895 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0855 |
-7.95% |
| 2024-10-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
1.0750 |
1.0750 |
0.9749 |
0.9749 |
0.1001 |
10.27% |
| 2024-09-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9749 |
0.9749 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0969 |
11.04% |
| 2024-09-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8780 |
0.8780 |
0.8376 |
0.8376 |
0.0404 |
4.82% |
| 2024-09-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8153 |
0.8153 |
0.0223 |
2.74% |
| 2024-09-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8153 |
0.8153 |
0.8099 |
0.8099 |
0.0054 |
0.67% |
| 2024-09-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8099 |
0.8099 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0251 |
3.20% |
| 2024-09-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7824 |
0.7824 |
0.0024 |
0.31% |
| 2024-09-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7824 |
0.7824 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0035 |
0.45% |
| 2024-09-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7789 |
0.7789 |
0.7669 |
0.7669 |
0.0120 |
1.56% |
| 2024-09-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7669 |
0.7669 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0076 |
-0.98% |
| 2024-09-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7745 |
0.7745 |
0.7838 |
0.7838 |
-0.0093 |
-1.19% |
| 2024-09-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7838 |
0.7838 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-09-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7882 |
0.7882 |
0.7915 |
0.7915 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2024-09-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7915 |
0.7915 |
0.7818 |
0.7818 |
0.0097 |
1.24% |
| 2024-09-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7818 |
0.7818 |
0.7889 |
0.7889 |
-0.0071 |
-0.90% |
| 2024-09-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7889 |
0.7889 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0177 |
-2.19% |
| 2024-09-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0047 |
0.59% |
| 2024-09-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8019 |
0.8019 |
0.8029 |
0.8029 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-09-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8029 |
0.8029 |
0.7934 |
0.7934 |
0.0095 |
1.20% |
| 2024-09-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7934 |
0.7934 |
0.8135 |
0.8135 |
-0.0201 |
-2.47% |
| 2024-08-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8135 |
0.8135 |
0.7977 |
0.7977 |
0.0158 |
1.98% |
| 2024-08-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7977 |
0.7977 |
0.7848 |
0.7848 |
0.0129 |
1.64% |
| 2024-08-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7848 |
0.7848 |
0.7814 |
0.7814 |
0.0034 |
0.44% |
| 2024-08-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7814 |
0.7814 |
0.7947 |
0.7947 |
-0.0133 |
-1.67% |
| 2024-08-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7947 |
0.7947 |
0.7886 |
0.7886 |
0.0061 |
0.77% |
| 2024-08-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7886 |
0.7886 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0008 |
0.10% |
| 2024-08-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7878 |
0.7878 |
0.7964 |
0.7964 |
-0.0086 |
-1.08% |
| 2024-08-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0019 |
0.24% |
| 2024-08-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7945 |
0.7945 |
0.8066 |
0.8066 |
-0.0121 |
-1.50% |
| 2024-08-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8066 |
0.8066 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2024-08-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8129 |
0.8129 |
0.8055 |
0.8055 |
0.0074 |
0.92% |
| 2024-08-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8055 |
0.8055 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0065 |
0.81% |
| 2024-08-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7990 |
0.7990 |
0.8004 |
0.8004 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2024-08-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0067 |
0.84% |
| 2024-08-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7937 |
0.7937 |
0.7998 |
0.7998 |
-0.0061 |
-0.76% |
| 2024-08-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7998 |
0.7998 |
0.8040 |
0.8040 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2024-08-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8040 |
0.8040 |
0.8045 |
0.8045 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8045 |
0.8045 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8046 |
0.8046 |
0.7903 |
0.7903 |
0.0143 |
1.81% |
| 2024-08-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7903 |
0.7903 |
0.8155 |
0.8155 |
-0.0252 |
-3.09% |
| 2024-08-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8155 |
0.8155 |
0.8316 |
0.8316 |
-0.0161 |
-1.94% |
| 2024-07-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8346 |
0.8346 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0259 |
3.20% |
| 2024-07-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8087 |
0.8087 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0025 |
0.31% |
| 2024-07-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8053 |
0.8053 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8053 |
0.8053 |
0.7964 |
0.7964 |
0.0089 |
1.12% |
| 2024-07-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7964 |
0.7964 |
0.7987 |
0.7987 |
-0.0023 |
-0.29% |
| 2024-07-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.7987 |
0.7987 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0157 |
-1.93% |
| 2024-07-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8144 |
0.8144 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0165 |
-1.99% |
| 2024-07-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0051 |
0.62% |
| 2024-07-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8258 |
0.8258 |
0.8152 |
0.8152 |
0.0106 |
1.30% |
| 2024-07-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8152 |
0.8152 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-07-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8372 |
0.8372 |
-0.0153 |
-1.83% |
| 2024-07-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8372 |
0.8372 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0086 |
1.04% |
| 2024-07-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0154 |
-1.82% |
| 2024-07-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8440 |
0.8440 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0076 |
-0.89% |
| 2024-07-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8516 |
0.8516 |
0.8280 |
0.8280 |
0.0236 |
2.85% |
| 2024-07-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8280 |
0.8280 |
0.8271 |
0.8271 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-07-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8271 |
0.8271 |
0.8062 |
0.8062 |
0.0209 |
2.59% |
| 2024-07-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8062 |
0.8062 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0138 |
-1.68% |
| 2024-07-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8200 |
0.8200 |
0.8133 |
0.8133 |
0.0067 |
0.82% |
| 2024-07-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8133 |
0.8133 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0170 |
-2.05% |
| 2024-07-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8303 |
0.8303 |
0.8331 |
0.8331 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-07-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8331 |
0.8331 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-07-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8347 |
0.8347 |
0.8353 |
0.8353 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-06-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8267 |
0.8267 |
0.0086 |
1.04% |
| 2024-06-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8267 |
0.8267 |
0.8376 |
0.8376 |
-0.0109 |
-1.30% |
| 2024-06-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8376 |
0.8376 |
0.8086 |
0.8086 |
0.0290 |
3.59% |
| 2024-06-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8086 |
0.8086 |
0.8179 |
0.8179 |
-0.0093 |
-1.14% |
| 2024-06-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0288 |
-3.40% |
| 2024-06-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8467 |
0.8467 |
0.8454 |
0.8454 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-06-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8454 |
0.8454 |
0.8586 |
0.8586 |
-0.0132 |
-1.54% |
| 2024-06-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8586 |
0.8586 |
0.8594 |
0.8594 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-06-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8594 |
0.8594 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0105 |
1.24% |
| 2024-06-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8489 |
0.8489 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-06-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0063 |
0.75% |
| 2024-06-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8349 |
0.8349 |
0.0044 |
0.53% |
| 2024-06-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8349 |
0.8349 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0141 |
1.72% |
| 2024-06-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8208 |
0.8208 |
0.8089 |
0.8089 |
0.0119 |
1.47% |
| 2024-06-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8089 |
0.8089 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0088 |
1.10% |
| 2024-06-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8001 |
0.8001 |
0.8197 |
0.8197 |
-0.0196 |
-2.39% |
| 2024-06-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8197 |
0.8197 |
0.8292 |
0.8292 |
-0.0095 |
-1.15% |
| 2024-06-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8418 |
0.8418 |
-0.0126 |
-1.50% |
| 2024-06-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8418 |
0.8418 |
0.8528 |
0.8528 |
-0.0110 |
-1.29% |
| 2024-05-31 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8528 |
0.8528 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0121 |
1.44% |
| 2024-05-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8407 |
0.8407 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0014 |
0.17% |
| 2024-05-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8393 |
0.8393 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-05-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8412 |
0.8412 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0100 |
-1.17% |
| 2024-05-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8512 |
0.8512 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0068 |
0.81% |
| 2024-05-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8444 |
0.8444 |
0.8564 |
0.8564 |
-0.0120 |
-1.40% |
| 2024-05-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8564 |
0.8564 |
0.8710 |
0.8710 |
-0.0146 |
-1.68% |
| 2024-05-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8654 |
0.8654 |
0.0056 |
0.65% |
| 2024-05-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0027 |
-0.31% |
| 2024-05-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8681 |
0.8681 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-05-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8575 |
0.8575 |
0.0111 |
1.29% |
| 2024-05-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8575 |
0.8575 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0072 |
0.85% |
| 2024-05-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8553 |
0.8553 |
-0.0050 |
-0.58% |
| 2024-05-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8553 |
0.8553 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0104 |
1.23% |
| 2024-05-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8608 |
0.8608 |
-0.0159 |
-1.85% |
| 2024-05-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8608 |
0.8608 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0116 |
-1.33% |
| 2024-05-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8652 |
0.8652 |
0.0072 |
0.83% |
| 2024-05-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8652 |
0.8652 |
0.8838 |
0.8838 |
-0.0186 |
-2.10% |
| 2024-05-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8838 |
0.8838 |
0.8812 |
0.8812 |
0.0026 |
0.30% |
| 2024-05-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8812 |
0.8812 |
0.8727 |
0.8727 |
0.0085 |
0.97% |
| 2024-04-30 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8727 |
0.8727 |
0.8845 |
0.8845 |
-0.0118 |
-1.33% |
| 2024-04-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8845 |
0.8845 |
0.8675 |
0.8675 |
0.0170 |
1.96% |
| 2024-04-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8503 |
0.8503 |
0.0172 |
2.02% |
| 2024-04-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8503 |
0.8503 |
0.8557 |
0.8557 |
-0.0054 |
-0.63% |
| 2024-04-24 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8557 |
0.8557 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0165 |
1.97% |
| 2024-04-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8392 |
0.8392 |
0.8370 |
0.8370 |
0.0022 |
0.26% |
| 2024-04-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8370 |
0.8370 |
0.8397 |
0.8397 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8397 |
0.8397 |
0.8480 |
0.8480 |
-0.0083 |
-0.98% |
| 2024-04-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8480 |
0.8480 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0056 |
-0.66% |
| 2024-04-17 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8168 |
0.8168 |
0.0368 |
4.51% |
| 2024-04-16 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8168 |
0.8168 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0340 |
-4.00% |
| 2024-04-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8508 |
0.8508 |
0.8587 |
0.8587 |
-0.0079 |
-0.92% |
| 2024-04-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8587 |
0.8587 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0039 |
-0.45% |
| 2024-04-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8626 |
0.8626 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0050 |
0.58% |
| 2024-04-10 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8767 |
0.8767 |
-0.0191 |
-2.18% |
| 2024-04-09 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8767 |
0.8767 |
0.8686 |
0.8686 |
0.0081 |
0.93% |
| 2024-04-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8686 |
0.8686 |
0.8871 |
0.8871 |
-0.0185 |
-2.09% |
| 2024-04-03 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8871 |
0.8871 |
0.8995 |
0.8995 |
-0.0124 |
-1.38% |
| 2024-04-02 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8995 |
0.8995 |
0.9135 |
0.9135 |
-0.0140 |
-1.53% |
| 2024-04-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9135 |
0.9135 |
0.8919 |
0.8919 |
0.0216 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8919 |
0.8919 |
0.8872 |
0.8872 |
0.0047 |
0.53% |
| 2024-03-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8872 |
0.8872 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0214 |
2.47% |
| 2024-03-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8658 |
0.8658 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0282 |
-3.15% |
| 2024-03-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8940 |
0.8940 |
0.9015 |
0.9015 |
-0.0075 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9015 |
0.9015 |
0.9251 |
0.9251 |
-0.0236 |
-2.55% |
| 2024-03-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9251 |
0.9251 |
0.9245 |
0.9245 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9250 |
0.9250 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0140 |
1.54% |
| 2024-03-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9110 |
0.9110 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-03-18 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9125 |
0.9125 |
0.8957 |
0.8957 |
0.0168 |
1.88% |
| 2024-03-15 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8957 |
0.8957 |
0.8885 |
0.8885 |
0.0072 |
0.81% |
| 2024-03-14 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8885 |
0.8885 |
0.9020 |
0.9020 |
-0.0135 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.9020 |
0.9020 |
0.8960 |
0.8960 |
0.0060 |
0.67% |
| 2024-03-12 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8960 |
0.8960 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0016 |
0.18% |
| 2024-03-11 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8710 |
0.8710 |
0.0139 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8710 |
0.8710 |
0.8850 |
0.8850 |
-0.0140 |
-1.58% |
| 2024-03-06 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8850 |
0.8850 |
0.8866 |
0.8866 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8866 |
0.8866 |
0.8893 |
0.8893 |
-0.0027 |
-0.30% |
| 2024-03-04 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8893 |
0.8893 |
0.8840 |
0.8840 |
0.0053 |
0.60% |
| 2024-03-01 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8840 |
0.8840 |
0.8690 |
0.8690 |
0.0150 |
1.73% |
| 2024-02-29 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8408 |
0.8408 |
0.0282 |
3.35% |
| 2024-02-28 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8408 |
0.8408 |
0.8737 |
0.8737 |
-0.0329 |
-3.77% |
| 2024-02-27 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0227 |
2.67% |
| 2024-02-26 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8510 |
0.8510 |
0.8502 |
0.8502 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8502 |
0.8502 |
0.8403 |
0.8403 |
0.0099 |
1.18% |
| 2024-02-22 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8403 |
0.8403 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0141 |
1.71% |
| 2024-02-21 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8262 |
0.8262 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2024-02-20 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8270 |
0.8270 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-19 |
018866 |
泓德数字经济混合发起式C |
0.8272 |
0.8272 |
0.8105 |
0.8105 |
0.0167 |
2.06% |
