鑫元鑫趋势灵活配置混合A(鑫元鑫趋势混合A)基金净值查询(004944)
今天最新净值
1.4544
-0.0020 -0.1400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4313
0.0024 0.1670%
- 累计净值：1.4544
- 成立日期：2017-08-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3101亿
- 最近资产：0.45亿
- 基金公司：鑫元基金
- 基金经理：赵慧 丁玥 曹建华 刘宇涛
今年以来鑫元鑫趋势灵活配置混合A|鑫元鑫趋势混合A基金净值查询
今年以来,鑫元鑫趋势灵活配置混合A(004944)基金累计收益率-1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4544 |
1.4544 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4489 |
1.4489 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2025-01-14 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4226 |
1.4226 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0373 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-01-10 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.3904 |
1.3904 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0236 |
-1.67% |
| 2025-01-09 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4140 |
1.4140 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2025-01-08 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4179 |
1.4179 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4083 |
1.4083 |
0.0106 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4083 |
1.4083 |
1.4117 |
1.4117 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-01-03 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4117 |
1.4117 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0231 |
-1.61% |
|
|
| 2025-01-02 |
004944 |
鑫元鑫趋势灵活配置混合A |
1.4348 |
1.4348 |
1.4576 |
1.4576 |
-0.0228 |
-1.56% |
