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中加纯债定开债券A基金净值查询(004911)

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今天最新净值 1.0211 0.0000 0.0000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2929
成立日期：2017-07-20
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：83.1640亿
最近资产：85.95亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈李子家

今年以来中加纯债定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加纯债定开债券A(004911)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	004911	中加纯债定开债券A	1.0211	1.2929	1.0195	1.2913	0.0016	0.16%
2025-01-27	004911	中加纯债定开债券A	1.0195	1.2913	1.0188	1.2906	0.0007	0.07%
2025-01-17	004911	中加纯债定开债券A	1.0187	1.2905	1.0198	1.2916	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	004911	中加纯债定开债券A	1.0198	1.2916	1.0203	1.2921	-0.0005	-0.05%
2025-01-03	004911	中加纯债定开债券A	1.0203	1.2921	1.0193	1.2911	0.0010	0.10%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加紫金混合A	1.2953	0.75%
中加紫金混合C	1.2661	0.75%
中加新兴成长混合C	0.9726	0.74%
中加新兴成长混合A	0.9899	0.73%
中加心悦混合A	0.9944	0.12%
中加心悦混合C	0.9937	0.12%
中加聚鑫纯债一年A	1.2385	0.11%
中加聚鑫纯债一年C	1.2107	0.11%
中加心享混合A	1.2673	0.10%
中加颐睿纯债债券A	1.0436	0.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%