中银沪深300指数增强A(中银量化价值混合)基金净值查询(004881)
今天最新净值
1.1460
0.0134 1.1800%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1180
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.2455
- 成立日期：2017-11-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：8.5146亿
- 最近资产：5.03亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：赵志华
今年以来中银沪深300指数增强A|中银量化价值混合基金净值查询
今年以来,中银沪深300指数增强A(004881)基金累计收益率-1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1467 |
1.2462 |
1.1460 |
1.2455 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1460 |
1.2455 |
1.1326 |
1.2321 |
0.0134 |
1.18% |
| 2025-02-06 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1326 |
1.2321 |
1.1219 |
1.2214 |
0.0107 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1219 |
1.2214 |
1.1352 |
1.2347 |
-0.0133 |
-1.17% |
| 2025-01-27 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1352 |
1.2347 |
1.1359 |
1.2354 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1250 |
1.2245 |
1.1342 |
1.2337 |
-0.0092 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1304 |
1.2299 |
1.1052 |
1.2047 |
0.0252 |
2.28% |
| 2025-01-13 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1052 |
1.2047 |
1.1086 |
1.2081 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-01-10 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1086 |
1.2081 |
1.1190 |
1.2185 |
-0.0104 |
-0.93% |
| 2025-01-09 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1190 |
1.2185 |
1.1240 |
1.2235 |
-0.0050 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1240 |
1.2235 |
1.1239 |
1.2234 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1239 |
1.2234 |
1.1163 |
1.2158 |
0.0076 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1163 |
1.2158 |
1.1180 |
1.2175 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1180 |
1.2175 |
1.1281 |
1.2276 |
-0.0101 |
-0.90% |
| 2025-01-02 |
004881 |
中银沪深300指数增强A |
1.1281 |
1.2276 |
1.1577 |
1.2572 |
-0.0296 |
-2.56% |
