广发中证全指建筑材料指数C基金净值查询(004857)
今天最新净值
0.8756
0.0140 1.6200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.9194
0.0019 0.2035%
- 累计净值：0.8756
- 成立日期：2017-08-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：6.6790亿
- 最近资产：2.55亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明 罗国庆
今年以来,广发中证全指建筑材料指数C(004857)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8756 |
0.8756 |
0.8616 |
0.8616 |
0.0140 |
1.62% |
| 2025-02-06 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8616 |
0.8616 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-05 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8619 |
0.8619 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0166 |
-1.89% |
| 2025-01-27 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8785 |
0.8785 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0105 |
1.21% |
| 2025-01-22 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8623 |
0.8623 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0073 |
-0.84% |
| 2025-01-14 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8671 |
0.8671 |
0.8494 |
0.8494 |
0.0177 |
2.08% |
| 2025-01-13 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8494 |
0.8494 |
0.8475 |
0.8475 |
0.0019 |
0.22% |
| 2025-01-10 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8475 |
0.8475 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0184 |
-2.12% |
| 2025-01-09 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8659 |
0.8659 |
0.8690 |
0.8690 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8690 |
0.8690 |
0.8711 |
0.8711 |
-0.0021 |
-0.24% |
|
|
| 2025-01-07 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8711 |
0.8711 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0049 |
0.57% |
| 2025-01-06 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8662 |
0.8662 |
0.8675 |
0.8675 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2025-01-03 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8675 |
0.8675 |
0.8828 |
0.8828 |
-0.0153 |
-1.73% |
| 2025-01-02 |
004857 |
广发中证全指建筑材料指数C |
0.8828 |
0.8828 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0076 |
-0.85% |
