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国联鑫价值混合C(中融鑫价值混合C)基金净值查询(004837)

今天最新净值 0.9075 0.0006 0.0700% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) 0.8760 0.0000 -0.0026%
近一季国联鑫价值混合C|中融鑫价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国联鑫价值混合C(004837)基金累计收益率3.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 004837 国联鑫价值混合C 0.9075 0.9075 0.9069 0.9069 0.0006 0.07%
2025-02-06 004837 国联鑫价值混合C 0.9069 0.9069 0.9048 0.9048 0.0021 0.23%
2025-02-05 004837 国联鑫价值混合C 0.9048 0.9048 0.9039 0.9039 0.0009 0.10%
2025-01-27 004837 国联鑫价值混合C 0.9039 0.9039 0.9026 0.9026 0.0013 0.14%
2025-01-22 004837 国联鑫价值混合C 0.9020 0.9020 0.9020 0.9020 0.0000 0.00%
2025-01-14 004837 国联鑫价值混合C 0.9007 0.9007 0.8999 0.8999 0.0008 0.09%
2025-01-13 004837 国联鑫价值混合C 0.8999 0.8999 0.9000 0.9000 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 004837 国联鑫价值混合C 0.9000 0.9000 0.9005 0.9005 -0.0005 -0.06%
2025-01-09 004837 国联鑫价值混合C 0.9005 0.9005 0.9007 0.9007 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 004837 国联鑫价值混合C 0.9007 0.9007 0.9010 0.9010 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 004837 国联鑫价值混合C 0.9010 0.9010 0.9006 0.9006 0.0004 0.04%
2025-01-06 004837 国联鑫价值混合C 0.9006 0.9006 0.9005 0.9005 0.0001 0.01%
2025-01-03 004837 国联鑫价值混合C 0.9005 0.9005 0.9004 0.9004 0.0001 0.01%
2025-01-02 004837 国联鑫价值混合C 0.9004 0.9004 0.8997 0.8997 0.0007 0.08%
2024-12-31 004837 国联鑫价值混合C 0.8997 0.8997 0.8993 0.8993 0.0004 0.04%
2024-12-26 004837 国联鑫价值混合C 0.8982 0.8982 0.8979 0.8979 0.0003 0.03%
2024-12-25 004837 国联鑫价值混合C 0.8979 0.8979 0.8983 0.8983 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 004837 国联鑫价值混合C 0.8983 0.8983 0.8982 0.8982 0.0001 0.01%
2024-12-23 004837 国联鑫价值混合C 0.8982 0.8982 0.8981 0.8981 0.0001 0.01%
2024-12-20 004837 国联鑫价值混合C 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2024-12-19 004837 国联鑫价值混合C 0.8962 0.8962 0.8966 0.8966 -0.0004 -0.04%
2024-12-18 004837 国联鑫价值混合C 0.8966 0.8966 0.8962 0.8962 0.0004 0.04%
2024-12-17 004837 国联鑫价值混合C 0.8962 0.8962 0.8964 0.8964 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 004837 国联鑫价值混合C 0.8964 0.8964 0.8958 0.8958 0.0006 0.07%
2024-12-13 004837 国联鑫价值混合C 0.8958 0.8958 0.8953 0.8953 0.0005 0.06%
2024-12-12 004837 国联鑫价值混合C 0.8953 0.8953 0.8932 0.8932 0.0021 0.24%
2024-12-11 004837 国联鑫价值混合C 0.8932 0.8932 0.8916 0.8916 0.0016 0.18%
2024-12-10 004837 国联鑫价值混合C 0.8916 0.8916 0.8873 0.8873 0.0043 0.48%
2024-12-09 004837 国联鑫价值混合C 0.8873 0.8873 0.8869 0.8869 0.0004 0.05%
2024-12-06 004837 国联鑫价值混合C 0.8869 0.8869 0.8860 0.8860 0.0009 0.10%
2024-12-05 004837 国联鑫价值混合C 0.8860 0.8860 0.8847 0.8847 0.0013 0.15%
2024-12-04 004837 国联鑫价值混合C 0.8847 0.8847 0.8843 0.8843 0.0004 0.05%
2024-12-03 004837 国联鑫价值混合C 0.8843 0.8843 0.8839 0.8839 0.0004 0.05%
2024-12-02 004837 国联鑫价值混合C 0.8839 0.8839 0.8810 0.8810 0.0029 0.33%
2024-11-29 004837 国联鑫价值混合C 0.8810 0.8810 0.8794 0.8794 0.0016 0.18%
2024-11-28 004837 国联鑫价值混合C 0.8794 0.8794 0.8777 0.8777 0.0017 0.19%
2024-11-27 004837 国联鑫价值混合C 0.8777 0.8777 0.8763 0.8763 0.0014 0.16%
2024-11-26 004837 国联鑫价值混合C 0.8763 0.8763 0.8760 0.8760 0.0003 0.03%
2024-11-25 004837 国联鑫价值混合C 0.8760 0.8760 0.8753 0.8753 0.0007 0.08%
2024-11-22 004837 国联鑫价值混合C 0.8753 0.8753 0.8764 0.8764 -0.0011 -0.13%
2024-11-21 004837 国联鑫价值混合C 0.8764 0.8764 0.8750 0.8750 0.0014 0.16%
2024-11-20 004837 国联鑫价值混合C 0.8750 0.8750 0.8737 0.8737 0.0013 0.15%
2024-11-19 004837 国联鑫价值混合C 0.8737 0.8737 0.8714 0.8714 0.0023 0.26%
2024-11-18 004837 国联鑫价值混合C 0.8714 0.8714 0.8740 0.8740 -0.0026 -0.30%
2024-11-15 004837 国联鑫价值混合C 0.8740 0.8740 0.8749 0.8749 -0.0009 -0.10%
2024-11-14 004837 国联鑫价值混合C 0.8749 0.8749 0.8769 0.8769 -0.0020 -0.23%
2024-11-13 004837 国联鑫价值混合C 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769 0.0000 0.00%
2024-11-12 004837 国联鑫价值混合C 0.8769 0.8769 0.8769 0.8769 0.0000 0.00%
2024-11-11 004837 国联鑫价值混合C 0.8769 0.8769 0.8749 0.8749 0.0020 0.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%