国联鑫价值混合C(中融鑫价值混合C)基金净值查询(004837)
今天最新净值
0.9075
0.0006 0.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8760
0.0000 -0.0026%
- 累计净值:0.9075
- 成立日期:
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:
- 最近份额:0.3112亿
- 最近资产:0.27亿
- 基金公司:中融基金
- 基金经理:潘巍 吴刚 陈荔 王可汗 高爽 杜超
近一季国联鑫价值混合C|中融鑫价值混合C基金净值查询
近一季,国联鑫价值混合C(004837)基金累计收益率3.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2025-02-07 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0006 |
0.07% |
2025-02-06 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0021 |
0.23% |
2025-02-05 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0009 |
0.10% |
2025-01-27 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0013 |
0.14% |
2025-01-22 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-14 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0008 |
0.09% |
2025-01-13 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-01-10 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9000 |
0.9000 |
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0.9005 |
-0.0005 |
-0.06% |
2025-01-09 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9005 |
0.9005 |
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0.9007 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-01-08 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9007 |
0.9007 |
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0.9010 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2025-01-07 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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0.9010 |
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0.9006 |
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0.04% |
2025-01-06 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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0.9006 |
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0.9005 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-03 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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2025-01-02 |
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国联鑫价值混合C |
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0.9004 |
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0.8997 |
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2024-12-31 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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0.8997 |
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0.8993 |
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2024-12-26 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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0.8982 |
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0.8979 |
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0.03% |
2024-12-25 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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0.8979 |
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0.8983 |
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-0.04% |
2024-12-24 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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0.8983 |
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2024-12-23 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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0.8982 |
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0.8981 |
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0.01% |
2024-12-20 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8981 |
0.8981 |
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0.8962 |
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0.21% |
2024-12-19 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8966 |
0.8966 |
-0.0004 |
-0.04% |
2024-12-18 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8966 |
0.8966 |
0.8962 |
0.8962 |
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0.04% |
2024-12-17 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8962 |
0.8962 |
0.8964 |
0.8964 |
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-0.02% |
2024-12-16 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
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0.8964 |
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0.8958 |
0.0006 |
0.07% |
2024-12-13 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8958 |
0.8958 |
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0.8953 |
0.0005 |
0.06% |
|
2024-12-12 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8953 |
0.8953 |
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0.8932 |
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0.24% |
2024-12-11 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8932 |
0.8932 |
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0.8916 |
0.0016 |
0.18% |
2024-12-10 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8916 |
0.8916 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0043 |
0.48% |
2024-12-09 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8873 |
0.8873 |
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0.8869 |
0.0004 |
0.05% |
2024-12-06 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8869 |
0.8869 |
0.8860 |
0.8860 |
0.0009 |
0.10% |
2024-12-05 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8860 |
0.8860 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0013 |
0.15% |
2024-12-04 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8847 |
0.8847 |
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0.8843 |
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0.05% |
2024-12-03 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8843 |
0.8843 |
0.8839 |
0.8839 |
0.0004 |
0.05% |
2024-12-02 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0029 |
0.33% |
2024-11-29 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0016 |
0.18% |
2024-11-28 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8794 |
0.8794 |
0.8777 |
0.8777 |
0.0017 |
0.19% |
2024-11-27 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8777 |
0.8777 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0014 |
0.16% |
2024-11-26 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8763 |
0.8763 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0003 |
0.03% |
2024-11-25 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8753 |
0.8753 |
0.0007 |
0.08% |
2024-11-22 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0011 |
-0.13% |
2024-11-21 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8764 |
0.8764 |
0.8750 |
0.8750 |
0.0014 |
0.16% |
2024-11-20 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8750 |
0.8750 |
0.8737 |
0.8737 |
0.0013 |
0.15% |
2024-11-19 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8737 |
0.8737 |
0.8714 |
0.8714 |
0.0023 |
0.26% |
2024-11-18 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8714 |
0.8714 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0026 |
-0.30% |
2024-11-15 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8740 |
0.8740 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0009 |
-0.10% |
2024-11-14 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8749 |
0.8749 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0020 |
-0.23% |
2024-11-13 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-12 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0000 |
0.00% |
2024-11-11 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8769 |
0.8769 |
0.8749 |
0.8749 |
0.0020 |
0.23% |