国联鑫价值混合C(中融鑫价值混合C)基金净值查询(004837)
今天最新净值
0.9075
0.0006 0.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8760
0.0000 -0.0026%
- 累计净值：0.9075
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3112亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：潘巍 吴刚 陈荔 王可汗 高爽 杜超
今年以来国联鑫价值混合C|中融鑫价值混合C基金净值查询
今年以来,国联鑫价值混合C(004837)基金累计收益率0.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9069 |
0.9069 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-02-06 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9069 |
0.9069 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0021 |
0.23% |
| 2025-02-05 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9039 |
0.9039 |
0.0009 |
0.10% |
| 2025-01-27 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9039 |
0.9039 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0013 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9020 |
0.9020 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-14 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.8999 |
0.8999 |
0.0008 |
0.09% |
| 2025-01-13 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.8999 |
0.8999 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9000 |
0.9000 |
0.9005 |
0.9005 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-01-09 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9007 |
0.9007 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-08 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9007 |
0.9007 |
0.9010 |
0.9010 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2025-01-07 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9010 |
0.9010 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9006 |
0.9006 |
0.9005 |
0.9005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9005 |
0.9005 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-02 |
004837 |
国联鑫价值混合C |
0.9004 |
0.9004 |
0.8997 |
0.8997 |
0.0007 |
0.08% |
