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国联鑫价值混合A(中融鑫价值混合A)基金净值查询(004836)

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今天最新净值 0.9773 0.0007 0.0700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 0.0000 -0.0026%

累计净值：0.9773
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2891亿
最近资产：0.27亿
基金公司：中融基金
基金经理：潘巍吴刚陈荔王可汗高爽杜超

今年以来国联鑫价值混合A|中融鑫价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国联鑫价值混合A(004836)基金累计收益率0.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	004836	国联鑫价值混合A	0.9773	0.9773	0.9766	0.9766	0.0007	0.07%
2025-02-06	004836	国联鑫价值混合A	0.9766	0.9766	0.9744	0.9744	0.0022	0.23%
2025-02-05	004836	国联鑫价值混合A	0.9744	0.9744	0.9734	0.9734	0.0010	0.10%
2025-01-27	004836	国联鑫价值混合A	0.9734	0.9734	0.9720	0.9720	0.0014	0.14%
2025-01-22	004836	国联鑫价值混合A	0.9713	0.9713	0.9713	0.9713	0.0000	0.00%
2025-01-14	004836	国联鑫价值混合A	0.9699	0.9699	0.9691	0.9691	0.0008	0.08%
2025-01-13	004836	国联鑫价值混合A	0.9691	0.9691	0.9692	0.9692	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	004836	国联鑫价值混合A	0.9692	0.9692	0.9697	0.9697	-0.0005	-0.05%
2025-01-09	004836	国联鑫价值混合A	0.9697	0.9697	0.9699	0.9699	-0.0002	-0.02%
2025-01-08	004836	国联鑫价值混合A	0.9699	0.9699	0.9702	0.9702	-0.0003	-0.03%

2025-01-07	004836	国联鑫价值混合A	0.9702	0.9702	0.9698	0.9698	0.0004	0.04%
2025-01-06	004836	国联鑫价值混合A	0.9698	0.9698	0.9697	0.9697	0.0001	0.01%
2025-01-03	004836	国联鑫价值混合A	0.9697	0.9697	0.9696	0.9696	0.0001	0.01%
2025-01-02	004836	国联鑫价值混合A	0.9696	0.9696	0.9688	0.9688	0.0008	0.08%

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联医药消费混合A	0.7413	1.34%
国联医药消费混合C	0.7312	1.33%
国联品牌优选混合A	0.6775	1.24%
国联品牌优选混合C	0.6507	1.23%
国联兴鸿优选混合A	0.7493	1.11%
国联兴鸿优选混合C	0.7407	1.11%
国联医疗健康混合A	1.1739	0.80%
国联医疗健康混合C	1.1492	0.80%
国联低碳经济3个月持有混合A	0.7228	0.68%
国联低碳经济3个月持有混合C	0.7086	0.68%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%