国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式)基金净值查询(004797)
今天最新净值
1.0494
-0.0001 -0.0100%
2025-02-13
- 累计净值：1.3087
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9418亿
- 最近资产：51.45亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近半年国寿安保安盛纯债3个月定开债|国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金净值查询
近半年,国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金累计收益率1.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2025-02-13 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.3087 |
1.0494 |
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| 2025-02-10 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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| 2025-01-02 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0319 |
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-0.04% |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.2926 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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| 2024-10-08 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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| 2024-09-26 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0354 |
1.2947 |
1.0357 |
1.2950 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-25 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0357 |
1.2950 |
1.0351 |
1.2944 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-09-24 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0351 |
1.2944 |
1.0352 |
1.2945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0352 |
1.2945 |
1.0350 |
1.2943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-20 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0350 |
1.2943 |
1.0351 |
1.2944 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0351 |
1.2944 |
1.0352 |
1.2945 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0352 |
1.2945 |
1.0647 |
1.2940 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0647 |
1.2940 |
1.0645 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0645 |
1.2938 |
1.0643 |
1.2936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-11 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0643 |
1.2936 |
1.0642 |
1.2935 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0642 |
1.2935 |
1.0642 |
1.2935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0642 |
1.2935 |
1.0640 |
1.2933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-06 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0640 |
1.2933 |
1.0639 |
1.2932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0639 |
1.2932 |
1.0637 |
1.2930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-04 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0637 |
1.2930 |
1.0634 |
1.2927 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0634 |
1.2927 |
1.0630 |
1.2923 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-02 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0630 |
1.2923 |
1.0624 |
1.2917 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-30 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0624 |
1.2917 |
1.0623 |
1.2916 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0623 |
1.2916 |
1.0620 |
1.2913 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0620 |
1.2913 |
1.0620 |
1.2913 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-27 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0620 |
1.2913 |
1.0630 |
1.2923 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0630 |
1.2923 |
1.0632 |
1.2925 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-23 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0632 |
1.2925 |
1.0635 |
1.2928 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0635 |
1.2928 |
1.0636 |
1.2929 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-21 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0636 |
1.2929 |
1.0641 |
1.2934 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-20 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0641 |
1.2934 |
1.0641 |
1.2934 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0641 |
1.2934 |
1.0638 |
1.2931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0638 |
1.2931 |
1.0636 |
1.2929 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0636 |
1.2929 |
1.0636 |
1.2929 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-14 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0636 |
1.2929 |
1.0628 |
1.2921 |
0.0008 |
0.08% |
