国寿安保安盛纯债3个月定开债(国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式)基金净值查询(004797)
今天最新净值
1.0499
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.3092
- 成立日期：2017-12-26
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：49.9418亿
- 最近资产：52.38亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一季国寿安保安盛纯债3个月定开债|国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式基金净值查询
近一季,国寿安保安盛纯债3个月定开债(004797)基金累计收益率1.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0496 |
1.3089 |
1.0499 |
1.3092 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0499 |
1.3092 |
1.0495 |
1.3088 |
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0.04% |
| 2025-02-06 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0495 |
1.3088 |
1.0488 |
1.3081 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0488 |
1.3081 |
1.0484 |
1.3077 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-27 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0484 |
1.3077 |
1.0475 |
1.3068 |
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0.09% |
| 2025-01-22 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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0.02% |
| 2025-01-14 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0492 |
1.3085 |
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-0.02% |
| 2025-01-13 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0492 |
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-0.05% |
| 2025-01-10 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.3090 |
1.0501 |
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-0.04% |
| 2025-01-09 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0501 |
1.3094 |
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1.3098 |
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|
|
| 2025-01-08 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0505 |
1.3098 |
1.0505 |
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| 2025-01-07 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0505 |
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-0.01% |
| 2025-01-06 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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| 2025-01-03 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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0.05% |
| 2025-01-02 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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| 2024-12-31 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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0.08% |
| 2024-12-26 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0471 |
1.3064 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0471 |
1.3064 |
1.0474 |
1.3067 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.0473 |
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| 2024-12-23 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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| 2024-12-19 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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-0.03% |
| 2024-12-18 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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-0.05% |
| 2024-12-17 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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-0.04% |
| 2024-12-16 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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0.11% |
|
|
| 2024-12-13 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.3046 |
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| 2024-12-12 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0453 |
1.3046 |
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0.03% |
| 2024-12-11 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0450 |
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1.0450 |
1.3043 |
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| 2024-12-10 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0450 |
1.3043 |
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1.3028 |
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0.14% |
| 2024-12-09 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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0.04% |
| 2024-12-06 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.3022 |
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0.02% |
| 2024-12-05 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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1.3018 |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0425 |
1.3018 |
1.0418 |
1.3011 |
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0.07% |
| 2024-12-03 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0418 |
1.3011 |
1.0415 |
1.3008 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-02 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0415 |
1.3008 |
1.0394 |
1.2987 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0394 |
1.2987 |
1.0387 |
1.2980 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0387 |
1.2980 |
1.0383 |
1.2976 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0383 |
1.2976 |
1.0379 |
1.2972 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0379 |
1.2972 |
1.0376 |
1.2969 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0376 |
1.2969 |
1.0370 |
1.2963 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0370 |
1.2963 |
1.0367 |
1.2960 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0367 |
1.2960 |
1.0363 |
1.2956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0363 |
1.2956 |
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| 2024-11-19 |
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国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
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| 2024-11-18 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0360 |
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1.0360 |
1.2953 |
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| 2024-11-15 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0360 |
1.2953 |
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1.2951 |
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| 2024-11-14 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0358 |
1.2951 |
1.0357 |
1.2950 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0357 |
1.2950 |
1.0357 |
1.2950 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0357 |
1.2950 |
1.0351 |
1.2944 |
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0.06% |
| 2024-11-11 |
004797 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债 |
1.0351 |
1.2944 |
1.0346 |
1.2939 |
0.0005 |
0.05% |
