富荣福鑫混合C基金净值查询(004795)
今天最新净值
0.7852
0.0021 0.2700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7714
-0.0015 -0.1936%
- 累计净值：0.8882
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0244亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：富荣基金
- 基金经理：邓宇翔 王丹
今年以来,富荣福鑫混合C(004795)基金累计收益率2.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7852 |
0.8882 |
0.7831 |
0.8861 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-01-22 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7725 |
0.8755 |
0.7791 |
0.8821 |
-0.0066 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7631 |
0.8661 |
0.7505 |
0.8535 |
0.0126 |
1.68% |
| 2025-01-13 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7505 |
0.8535 |
0.7509 |
0.8539 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7509 |
0.8539 |
0.7556 |
0.8586 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2025-01-09 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7556 |
0.8586 |
0.7536 |
0.8566 |
0.0020 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7536 |
0.8566 |
0.7518 |
0.8548 |
0.0018 |
0.24% |
| 2025-01-07 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7518 |
0.8548 |
0.7345 |
0.8375 |
0.0173 |
2.36% |
| 2025-01-06 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7345 |
0.8375 |
0.7350 |
0.8380 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7350 |
0.8380 |
0.7549 |
0.8579 |
-0.0199 |
-2.64% |
|
|
| 2025-01-02 |
004795 |
富荣福鑫混合C |
0.7549 |
0.8579 |
0.7694 |
0.8724 |
-0.0145 |
-1.88% |
